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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
AN Terrains | 413 794.00 | | 413 794.00 | 413 794.00 |
AP Constructions | 3 689 443.00 | 1 125 433.00 | 2 564 010.00 | 3 689 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 953 698.00 | 730 951.00 | 222 747.00 | 953 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 957.00 | | 78 957.00 | 78 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 558 777.00 | 1 864 387.00 | 5 694 390.00 | 7 558 777.00 |
BT Marchandises | 861 272.00 | | 861 272.00 | 861 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 418.00 | 75 750.00 | 27 668.00 | 103 418.00 |
BZ Autres créances | 244 649.00 | | 244 649.00 | 244 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 049 640.00 | 10 772.00 | 1 038 868.00 | 1 049 640.00 |
CF Disponibilités | 3 246 620.00 | | 3 246 620.00 | 3 246 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 505 601.00 | 86 522.00 | 5 419 079.00 | 5 505 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 064 379.00 | 1 950 909.00 | 11 113 469.00 | 13 064 379.00 |
CU Autres participations | 2 414 880.00 | | 2 414 880.00 | 2 414 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 598.00 | | | 688 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 323.00 | | | 941 323.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
DG Autres réserves | 3 421 174.00 | | | 3 421 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 830.00 | | | 1 204 830.00 |
DK Provisions réglementées | 404 932.00 | | | 404 932.00 |
DL TOTAL (I) | 6 746 691.00 | | | 6 746 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 487.00 | | | 492 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 959 402.00 | | | 2 959 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825 064.00 | | | 825 064.00 |
EA Autres dettes | 42 503.00 | | | 42 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 366 778.00 | | | 4 366 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 113 469.00 | | | 11 113 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 993 947.00 | | | 3 993 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 095 704.00 | | 3 095 704.00 | 3 095 704.00 |
FG Production vendue services | 1 020 939.00 | | 1 020 939.00 | 1 020 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 643.00 | | 4 116 643.00 | 4 116 643.00 |
FM Production stockée | | | -1 128 340.00 | |
FN Production immobilisée | | | 694 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 081.00 | |
GE Autres charges | | | 24 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 351 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 429 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 956.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 738.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 506 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 587.00 | | | 68 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 769.00 | | | 615 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 616 432.00 | | | 616 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 579.00 | | | 249 579.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 022.00 | | | 268 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 348 409.00 | | | 348 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 650 150.00 | | | 650 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 527 204.00 | | | 4 527 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 322 373.00 | | | 3 322 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 830.00 | | | 1 204 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 897 905.00 | | 978 459.00 | 6 897 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 586.00 | 7 558 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 816.00 | 8 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 282 770.00 | 5 135 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 939.00 | | 27 880.00 | 14 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 468 085.00 | | 950 579.00 | 4 468 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 880.00 | | | 2 414 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 784 384.00 | 148 010.00 | 68 007.00 | 1 784 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 939.00 | | 6 936.00 | 14 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 769 445.00 | 148 010.00 | 61 071.00 | 1 769 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392 641.00 | 12 345.00 | 54.00 | 392 641.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
6T Sur comptes clients | 52 138.00 | 47 081.00 | 23 469.00 | 52 138.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 956.00 | 10 772.00 | 18 956.00 | 18 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 193.00 | 57 853.00 | 48 524.00 | 77 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 834.00 | 70 198.00 | 48 578.00 | 469 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 081.00 | 29 567.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 772.00 | 18 956.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 345.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 293.00 | 146 293.00 | | 146 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 861.00 | 218 861.00 | | 218 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 524 467.00 | 524 467.00 | | 524 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 503.00 | 42 503.00 | | 42 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
UX Autres créances clients | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 153.00 | 83 153.00 | | 83 153.00 |
VB T. V. A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 788.00 | 118 957.00 | 372 831.00 | 491 788.00 |
VI Groupe et associés | 2 813 108.00 | 2 813 108.00 | | 2 813 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 153.00 | | | 765 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 098.00 | 44 098.00 | | 44 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 242 139.00 | 242 139.00 | | 242 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 067.00 | 348 067.00 | | 348 067.00 |
VW T.V.A. | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 366 778.00 | 3 993 947.00 | 372 831.00 | 4 366 778.00 |