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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
AN Terrains | 376 233.00 | | 376 233.00 | 376 233.00 |
AP Constructions | 3 150 996.00 | 1 003 202.00 | 2 147 793.00 | 3 150 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 890 675.00 | 669 598.00 | 221 076.00 | 890 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 127.00 | | 71 127.00 | 71 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 918 852.00 | 1 687 741.00 | 5 231 110.00 | 6 918 852.00 |
BT Marchandises | 2 468 419.00 | 6 097.00 | 2 462 321.00 | 2 468 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 393.00 | 47 826.00 | 26 566.00 | 74 393.00 |
BZ Autres créances | 589 544.00 | | 589 544.00 | 589 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 927 546.00 | 11 579.00 | 915 966.00 | 927 546.00 |
CF Disponibilités | 557 484.00 | | 557 484.00 | 557 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 621 345.00 | 65 504.00 | 4 555 840.00 | 4 621 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 540 197.00 | 1 753 245.00 | 9 786 951.00 | 11 540 197.00 |
CU Autres participations | 2 414 880.00 | | 2 414 880.00 | 2 414 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 598.00 | | | 688 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 323.00 | | | 941 323.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
DG Autres réserves | 4 466 040.00 | | | 4 466 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 661.00 | | | 116 661.00 |
DK Provisions réglementées | 380 350.00 | | | 380 350.00 |
DL TOTAL (I) | 6 678 805.00 | | | 6 678 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 736 902.00 | | | 736 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 102 053.00 | | | 2 102 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 263.00 | | | 88 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 607.00 | | | 151 607.00 |
EA Autres dettes | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 595.00 | | | 7 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 108 145.00 | | | 3 108 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 786 951.00 | | | 9 786 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 526 987.00 | | | 2 526 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 284.00 | | 1 157 284.00 | 1 157 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 284.00 | | 1 157 284.00 | 1 157 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 231 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -716 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 143.00 | |
GE Autres charges | | | 6 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 647.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 232.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 522.00 | | | 74 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 271.00 | | | 271.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 066.00 | | | 13 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 692.00 | | | -11 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 524 820.00 | | | 1 524 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 159.00 | | | 1 408 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 661.00 | | | 116 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 836 942.00 | | 120 974.00 | 6 836 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 064.00 | 6 918 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 064.00 | 4 489 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 407 122.00 | | 120 974.00 | 4 407 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 880.00 | | | 2 414 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590 129.00 | 136 405.00 | 38 792.00 | 1 590 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 146.00 | 793.00 | | 14 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 575 983.00 | 135 612.00 | 38 792.00 | 1 575 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 059.00 | 12 345.00 | 54.00 | 368 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 059.00 | 12 345.00 | 54.00 | 368 059.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 345.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 734.00 | 131 734.00 | | 131 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 264.00 | 88 264.00 | | 88 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 608.00 | 151 608.00 | | 151 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 989 470.00 | 1 989 470.00 | | 1 989 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
UX Autres créances clients | 74 393.00 | 74 393.00 | | 74 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 735 300.00 | 156 716.00 | 578 585.00 | 735 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 350.00 | | | 343 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 434.00 | | | 63 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589 545.00 | 589 545.00 | | 589 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 045.00 | 664 045.00 | | 664 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 573.00 | 2 526 988.00 | 578 585.00 | 3 105 573.00 |