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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 939.00 | 14 146.00 | 793.00 | 14 939.00 |
AN Terrains | 376 233.00 | | 376 233.00 | 376 233.00 |
AP Constructions | 3 150 996.00 | 922 263.00 | 2 228 732.00 | 3 150 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 254.00 | 653 719.00 | 162 535.00 | 816 254.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 638.00 | | 63 638.00 | 63 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 836 941.00 | 1 590 128.00 | 5 246 813.00 | 6 836 941.00 |
BT Marchandises | 1 751 898.00 | 6 097.00 | 1 745 800.00 | 1 751 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 582.00 | 36 683.00 | 40 898.00 | 77 582.00 |
BZ Autres créances | 364 447.00 | | 364 447.00 | 364 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 075.00 | 51 647.00 | 799 428.00 | 851 075.00 |
CF Disponibilités | 620 447.00 | | 620 447.00 | 620 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 665 608.00 | 94 429.00 | 3 571 179.00 | 3 665 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 502 550.00 | 1 684 557.00 | 8 817 992.00 | 10 502 550.00 |
CU Autres participations | 2 414 880.00 | | 2 414 880.00 | 2 414 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 598.00 | | | 688 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 323.00 | | | 941 323.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
DG Autres réserves | 4 151 388.00 | | | 4 151 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 652.00 | | | 314 652.00 |
DK Provisions réglementées | 368 059.00 | | | 368 059.00 |
DL TOTAL (I) | 6 549 853.00 | | | 6 549 853.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 309.00 | | | 457 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 186 508.00 | | | 1 186 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 764.00 | | | 54 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 877.00 | | | 385 877.00 |
EA Autres dettes | 176 265.00 | | | 176 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 268 138.00 | | | 2 268 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 817 992.00 | | | 8 817 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 756 477.00 | | | 1 756 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
FG Production vendue services | 1 178 680.00 | | 1 178 680.00 | 1 178 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 680.00 | | 1 327 680.00 | 1 327 680.00 |
FM Production stockée | | | -40 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 913 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 333.00 | |
GE Autres charges | | | 2 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 351 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 253 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 490.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 824.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 82 577.00 | | | 82 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 282 100.00 | | | 282 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 237.00 | | | 307 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 301.00 | | | 27 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 593.00 | | | 52 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 644.00 | | | 254 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 652.00 | | | 159 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 954 478.00 | | | 1 954 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 639 826.00 | | | 1 639 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 652.00 | | | 314 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 810 692.00 | | 40 659.00 | 6 810 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 836 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 407 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 380 872.00 | | 40 659.00 | 4 380 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 880.00 | | | 2 414 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 440.00 | 146 427.00 | | 1 445 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 353.00 | 793.00 | | 13 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 432 087.00 | 145 634.00 | | 1 432 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 355 851.00 | 12 345.00 | 137.00 | 355 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 851.00 | 12 345.00 | 137.00 | 355 851.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 345.00 | 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 057.00 | 75 046.00 | 55 011.00 | 130 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 877.00 | 385 877.00 | | 385 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 232 717.00 | 1 232 717.00 | | 1 232 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
UX Autres créances clients | 77 583.00 | 77 583.00 | | 77 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 650.00 | | | 456 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 899.00 | | | 442 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 448.00 | 364 448.00 | | 364 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 166.00 | 442 166.00 | | 442 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 268 139.00 | 1 756 477.00 | 55 011.00 | 2 268 139.00 |