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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
AN Terrains | 376 233.00 | | 376 233.00 | 376 233.00 |
AP Constructions | 3 150 996.00 | 1 084 142.00 | 2 066 854.00 | 3 150 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 238.00 | 685 303.00 | 180 935.00 | 866 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 617.00 | | 74 617.00 | 74 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 897 905.00 | 1 784 384.00 | 5 113 520.00 | 6 897 905.00 |
BT Marchandises | 2 780 171.00 | 6 097.00 | 2 774 073.00 | 2 780 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 891.00 | 52 138.00 | 144 752.00 | 196 891.00 |
BZ Autres créances | 432 365.00 | | 432 365.00 | 432 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 866 112.00 | 18 956.00 | 847 155.00 | 866 112.00 |
CF Disponibilités | 1 250 727.00 | | 1 250 727.00 | 1 250 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 529 068.00 | 77 193.00 | 5 451 875.00 | 5 529 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 426 973.00 | 1 861 578.00 | 10 565 395.00 | 12 426 973.00 |
CU Autres participations | 2 414 880.00 | | 2 414 880.00 | 2 414 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 598.00 | | | 688 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 323.00 | | | 941 323.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
DG Autres réserves | 4 582 701.00 | | | 4 582 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 473.00 | | | 138 473.00 |
DK Provisions réglementées | 392 641.00 | | | 392 641.00 |
DL TOTAL (I) | 6 829 570.00 | | | 6 829 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 257 597.00 | | | 1 257 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 017 157.00 | | | 2 017 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 025.00 | | | 149 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 089.00 | | | 273 089.00 |
EA Autres dettes | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 735 825.00 | | | 3 735 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 565 395.00 | | | 10 565 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 745 859.00 | | | 2 745 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 528 855.00 | | 528 855.00 | 528 855.00 |
FG Production vendue services | 1 081 904.00 | | 1 081 904.00 | 1 081 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 760.00 | | 1 610 760.00 | 1 610 760.00 |
FM Production stockée | | | -272 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 311.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 579.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 069.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 551.00 | | | 73 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 616.00 | | | 13 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 655.00 | | | -7 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 791.00 | | | 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 534 387.00 | | | 1 534 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 913.00 | | | 1 395 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 473.00 | | | 138 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 918 852.00 | | 20 512.00 | 6 918 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 459.00 | 6 897 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 459.00 | 4 468 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 489 032.00 | | 20 512.00 | 4 489 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 880.00 | | | 2 414 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 687 741.00 | 138 102.00 | 41 459.00 | 1 687 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 939.00 | | | 14 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 801.00 | 138 102.00 | 41 459.00 | 1 672 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 380 350.00 | 12 345.00 | 54.00 | 380 350.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
6T Sur comptes clients | 47 826.00 | 4 311.00 | | 47 826.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 579.00 | 18 956.00 | 11 579.00 | 11 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 504.00 | 23 268.00 | 11 579.00 | 65 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445 854.00 | 35 613.00 | 11 633.00 | 445 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 311.00 | | |
UG ‐ Financières | | 18 956.00 | 11 579.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 345.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 867.00 | 130 867.00 | | 130 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 025.00 | 149 025.00 | | 149 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 581.00 | 111 581.00 | | 111 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
UX Autres créances clients | 196 891.00 | 196 891.00 | | 196 891.00 |
VB T. V. A. | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 942.00 | 266 976.00 | 979 767.00 | 1 256 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 886 290.00 | 1 886 290.00 | | 1 886 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 358.00 | | | 78 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VP Divers | 34 426.00 | 34 426.00 | | 34 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 511.00 | 384 511.00 | | 384 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 653.00 | 629 653.00 | | 629 653.00 |
VW T.V.A. | 101 776.00 | 101 776.00 | | 101 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 735 825.00 | 2 745 859.00 | 979 767.00 | 3 735 825.00 |