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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
AN Terrains | 404 167.00 | | 404 167.00 | 404 167.00 |
AP Constructions | 3 603 382.00 | 1 198 571.00 | 2 404 810.00 | 3 603 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 903.00 | 742 325.00 | 354 578.00 | 1 096 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 174 931.00 | | 174 931.00 | 174 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 702 268.00 | 1 948 899.00 | 5 753 368.00 | 7 702 268.00 |
BT Marchandises | 889 815.00 | | 889 815.00 | 889 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 383.00 | 17 005.00 | 9 377.00 | 26 383.00 |
BZ Autres créances | 1 139 192.00 | | 1 139 192.00 | 1 139 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 150 890.00 | 73 708.00 | 2 077 182.00 | 2 150 890.00 |
CF Disponibilités | 832 673.00 | | 832 673.00 | 832 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 038 954.00 | 90 714.00 | 4 948 240.00 | 5 038 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 741 222.00 | 2 039 614.00 | 10 701 608.00 | 12 741 222.00 |
CU Autres participations | 2 414 880.00 | | 2 414 880.00 | 2 414 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688 598.00 | | | 688 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 941 323.00 | | | 941 323.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 284.00 | | | 82 284.00 |
DG Autres réserves | 4 626 005.00 | | | 4 626 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 529.00 | | | 503 529.00 |
DK Provisions réglementées | 417 223.00 | | | 417 223.00 |
DL TOTAL (I) | 7 262 511.00 | | | 7 262 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 524.00 | | | 373 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 642 974.00 | | | 2 642 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 048.00 | | | 76 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 649.00 | | | 179 649.00 |
EA Autres dettes | 159 003.00 | | | 159 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 439 096.00 | | | 3 439 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 701 608.00 | | | 10 701 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 186 178.00 | | | 3 186 178.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | | | 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 189 197.00 | | 1 189 197.00 | 1 189 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 197.00 | | 1 189 197.00 | 1 189 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 986.00 | |
GE Autres charges | | | 87 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 821.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 772.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 983.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 552 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 395.00 | | | 78 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 303 231.00 | | | 303 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54.00 | | | 54.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 413.00 | | | 304 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88 438.00 | | | 88 438.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 784.00 | | | 100 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 203 628.00 | | | 203 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 051.00 | | | 70 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 333 852.00 | | | 2 333 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 830 322.00 | | | 1 830 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 529.00 | | | 503 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 558 777.00 | | 297 403.00 | 7 558 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 913.00 | 7 702 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 913.00 | 5 279 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 135 894.00 | | 297 403.00 | 5 135 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 414 880.00 | | | 2 414 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 387.00 | 149 986.00 | 65 474.00 | 1 864 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 003.00 | | | 8 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 856 384.00 | 149 986.00 | 65 474.00 | 1 856 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 404 932.00 | 12 345.00 | 54.00 | 404 932.00 |
6T Sur comptes clients | 75 750.00 | | 58 744.00 | 75 750.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 772.00 | 73 708.00 | 10 772.00 | 10 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 522.00 | 73 708.00 | 69 516.00 | 86 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 454.00 | 86 053.00 | 69 570.00 | 491 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 58 744.00 | |
UG ‐ Financières | | 73 708.00 | 10 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 345.00 | 54.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 605.00 | 140 605.00 | | 140 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 080.00 | 102 080.00 | | 102 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 003.00 | 159 003.00 | | 159 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
UX Autres créances clients | 9 377.00 | 9 377.00 | | 9 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
VB T. V. A. | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VC Groupe et associés | 77 644.00 | 77 644.00 | | 77 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 831.00 | 119 912.00 | 252 918.00 | 372 831.00 |
VI Groupe et associés | 2 502 369.00 | 2 502 369.00 | | 2 502 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 957.00 | | | 118 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 347.00 | 447 347.00 | | 447 347.00 |
VP Divers | 8 870.00 | 8 870.00 | | 8 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 133.00 | 43 133.00 | | 43 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 379.00 | 602 379.00 | | 602 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 575.00 | 1 165 575.00 | | 1 165 575.00 |
VW T.V.A. | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 439 096.00 | 3 186 178.00 | 252 918.00 | 3 439 096.00 |