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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 3 180.00 | 3 960.00 | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | 22 843 794.00 | | 22 843 794.00 | 22 843 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 259.00 | 8 965.00 | 19 294.00 | 28 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 822.00 | 166 317.00 | 230 505.00 | 396 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 037.00 | | 72 037.00 | 72 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 852 177.00 | 892 119.00 | 30 960 058.00 | 31 852 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 102 549.00 | | 5 102 549.00 | 5 102 549.00 |
BZ Autres créances | 7 952 050.00 | 33 940.00 | 7 918 110.00 | 7 952 050.00 |
CF Disponibilités | 18 503.00 | | 18 503.00 | 18 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 075 324.00 | 33 940.00 | 13 041 384.00 | 13 075 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 927 501.00 | 926 059.00 | 44 001 442.00 | 44 927 501.00 |
CU Autres participations | 8 504 125.00 | 713 658.00 | 7 790 467.00 | 8 504 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 211.00 | | | -315 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 433 687.00 | | | 2 433 687.00 |
DK Provisions réglementées | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DL TOTAL (I) | 14 622 589.00 | | | 14 622 589.00 |
DP Provisions pour risques | 281 528.00 | | | 281 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 528.00 | | | 281 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 981.00 | | | 306 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850 595.00 | | | 850 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 852.00 | | | 1 149 852.00 |
EA Autres dettes | 789 897.00 | | | 789 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 097 325.00 | | | 29 097 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 001 442.00 | | | 44 001 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 097 325.00 | | | 3 097 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 981.00 | | | 306 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 365 330.00 | 22 000.00 | 4 387 330.00 | 4 365 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 365 330.00 | 22 000.00 | 4 387 330.00 | 4 365 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 756 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 940.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 025 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 493 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 740 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 827 178.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 713 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 431 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 395 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 132 571.00 | | | 132 571.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450.00 | | | 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 204.00 | | | 95 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 771 081.00 | | | 771 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869 315.00 | | | 869 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210 604.00 | | | 210 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 936.00 | | | 112 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325 989.00 | | | 325 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 543 326.00 | | | 543 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000 766.00 | | | -1 000 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 216 406.00 | | | 7 216 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 782 720.00 | | | 4 782 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 433 687.00 | | | 2 433 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 539.00 | | | 20 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 933 216.00 | | 22 843 794.00 | 2 933 216.00 |
6T Sur comptes clients | 670 419.00 | 33 940.00 | 670 419.00 | 670 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 419.00 | 33 940.00 | 670 419.00 | 670 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850 595.00 | 850 595.00 | | 850 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 897.00 | 789 897.00 | | 789 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 128 858.00 | 13 056 821.00 | 72 037.00 | 13 128 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 097 325.00 | 3 097 325.00 | | 29 097 325.00 |