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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 660.00 | 48 545.00 | 1 115.00 | 49 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 093 272.00 | 593 059.00 | 500 213.00 | 1 093 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 885 438.00 | 448 757.00 | 22 436 681.00 | 22 885 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 075 001.00 | 5 271 252.00 | 27 803 749.00 | 33 075 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 833 206.00 | | 11 833 206.00 | 11 833 206.00 |
BZ Autres créances | 20 501 589.00 | | 20 501 589.00 | 20 501 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 345 717.00 | | 32 345 717.00 | 32 345 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 420 718.00 | 5 271 252.00 | 60 149 466.00 | 65 420 718.00 |
CU Autres participations | 9 029 533.00 | 4 168 351.00 | 4 861 182.00 | 9 029 533.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 959.00 | 5 400.00 | 4 559.00 | 9 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DG Autres réserves | 6 236 292.00 | | | 6 236 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 188 625.00 | | | 7 188 625.00 |
DK Provisions réglementées | 443.00 | | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 27 175 360.00 | | | 27 175 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 829.00 | | | 4 443 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 484 474.00 | | | 2 484 474.00 |
EA Autres dettes | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 974 106.00 | | | 32 974 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 149 466.00 | | | 60 149 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 974 106.00 | | | 6 974 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 841 127.00 | | 9 841 127.00 | 9 841 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 841 127.00 | | 9 841 127.00 | 9 841 127.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 378 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 703 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 360 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 461 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 276 031.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 066 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 609 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 683 236.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 217 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 473 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 209 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 522 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 578.00 | | | 101 578.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48.00 | | | 48.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 544.00 | | | 93 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 312.00 | | | 100 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 050.00 | | | 81 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 818.00 | | | 119 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 505.00 | | | -19 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -685 560.00 | | | -685 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 162 335.00 | | | 19 162 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 973 711.00 | | | 11 973 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 188 625.00 | | | 7 188 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 014 144.00 | | 456 141.00 | 33 014 144.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 914 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 284.00 | 33 075 001.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 000.00 | 7 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 284.00 | 1 142 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 972.00 | | 368 245.00 | 1 144 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 827 074.00 | | 87 897.00 | 31 827 074.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 262.00 | 276 032.00 | 237 149.00 | 615 262.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 408.00 | 1 992.00 | | 3 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 714.00 | 274 040.00 | 237 149.00 | 604 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 190.00 | 343 567.00 | | 105 190.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 421.00 | 22.00 | | 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 436 072.00 | | 436 072.00 | 436 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 835 465.00 | 1 217 716.00 | 436 072.00 | 3 835 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 835 885.00 | 1 217 738.00 | 436 072.00 | 3 835 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 436 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 217 716.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 829.00 | 4 443 829.00 | | 4 443 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 731 717.00 | 731 717.00 | | 731 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507 517.00 | 507 517.00 | | 507 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 800.00 | 45 800.00 | | 45 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 885 438.00 | | 22 885 438.00 | 22 885 438.00 |
UX Autres créances clients | 11 833 206.00 | 11 833 206.00 | | 11 833 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
VB T. V. A. | 18 317.00 | 18 317.00 | | 18 317.00 |
VC Groupe et associés | 10 969 889.00 | 10 969 889.00 | | 10 969 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865 033.00 | 865 033.00 | | 865 033.00 |
VP Divers | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 292.00 | 27 292.00 | | 27 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 610 535.00 | 8 610 535.00 | | 8 610 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 922.00 | 10 922.00 | | 10 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 231 154.00 | 32 345 716.00 | 22 885 438.00 | 55 231 154.00 |
VW T.V.A. | 1 217 947.00 | 1 217 947.00 | | 1 217 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 974 106.00 | 6 974 106.00 | 26 000 000.00 | 32 974 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |