| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 746.00 | 354 192.00 | 165 554.00 | 519 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 885 471.00 | 471 785.00 | 22 413 686.00 | 22 885 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 705 125.00 | 4 885 332.00 | 27 819 793.00 | 32 705 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 647 851.00 | | 14 647 851.00 | 14 647 851.00 |
BZ Autres créances | 27 169 054.00 | | 27 169 054.00 | 27 169 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 817 957.00 | | 41 817 957.00 | 41 817 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 523 082.00 | 4 885 332.00 | 69 637 751.00 | 74 523 082.00 |
CU Autres participations | 9 233 149.00 | 3 995 163.00 | 5 237 986.00 | 9 233 149.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 959.00 | 7 392.00 | 2 567.00 | 9 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DG Autres réserves | 6 239 917.00 | 6 236 292.00 | | 6 239 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 053 629.00 | 7 188 625.00 | | 14 053 629.00 |
DK Provisions réglementées | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 34 043 988.00 | 27 175 360.00 | | 34 043 988.00 |
DP Provisions pour risques | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 431.00 | 4.00 | | 3 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 221 392.00 | 4 443 829.00 | | 7 221 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 188 331.00 | 2 484 474.00 | | 2 188 331.00 |
EA Autres dettes | 163 310.00 | 45 800.00 | | 163 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 576 464.00 | 32 974 106.00 | | 35 576 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 637 751.00 | 60 149 466.00 | | 69 637 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 576 464.00 | 6 974 106.00 | | 35 576 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 012 287.00 | 131 400.00 | 12 143 687.00 | 12 012 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 012 287.00 | 131 400.00 | 12 143 687.00 | 12 012 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 154 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 142 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 678.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 898 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 669 589.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 829.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 810 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 579 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 660 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 255 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 915 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 663 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 919 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 908.00 | 101 578.00 | | 10 908.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | 48.00 | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 513.00 | 6 769.00 | | 29 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 038.00 | 93 544.00 | | 200 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229 551.00 | 100 312.00 | | 229 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 632.00 | 38 745.00 | | 124 632.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 772.00 | 81 050.00 | | 158 772.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 298.00 | 22.00 | | 17 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 703.00 | 119 818.00 | | 300 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 152.00 | -19 505.00 | | -71 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 844.00 | -685 560.00 | | -204 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 963 733.00 | 19 162 335.00 | | 27 963 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 910 104.00 | 11 973 711.00 | | 13 910 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 053 629.00 | 7 188 625.00 | | 14 053 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 075 001.00 | | 214 374.00 | 33 075 001.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 32 118 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 250.00 | 32 705 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 584 210.00 | 569 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 932.00 | | 10 684.00 | 1 142 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 914 970.00 | | 203 690.00 | 31 914 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 144.00 | 189 678.00 | 425 438.00 | 654 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 400.00 | 1 992.00 | | 5 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 604.00 | 187 686.00 | 425 438.00 | 641 604.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 448 757.00 | 366 595.00 | 343 567.00 | 448 757.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443.00 | | | 443.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 298.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 617 108.00 | 660 007.00 | 810 168.00 | 4 617 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 617 551.00 | 677 305.00 | 810 168.00 | 4 617 551.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 660 007.00 | 810 168.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 298.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 221 392.00 | 7 221 392.00 | | 7 221 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 590 490.00 | 590 490.00 | | 590 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 967.00 | 460 967.00 | | 460 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 310.00 | 163 310.00 | | 163 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 885 471.00 | | 22 885 471.00 | 22 885 471.00 |
UX Autres créances clients | 14 647 851.00 | 14 647 851.00 | | 14 647 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 050.00 | 33 050.00 | | 33 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VB T. V. A. | 22 916.00 | 22 916.00 | | 22 916.00 |
VC Groupe et associés | 12 431 001.00 | 12 431 001.00 | | 12 431 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VP Divers | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 910.00 | 21 910.00 | | 21 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 670 163.00 | 14 670 163.00 | | 14 670 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 703 429.00 | 41 817 957.00 | 22 885 471.00 | 64 703 429.00 |
VW T.V.A. | 1 114 964.00 | 1 114 964.00 | | 1 114 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 576 464.00 | 35 576 464.00 | | 35 576 464.00 |