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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 5 560.00 | 1 580.00 | 7 140.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 510.00 | 19 017.00 | 12 493.00 | 31 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 017.00 | 288 627.00 | 366 390.00 | 655 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 915 197.00 | | 22 915 197.00 | 22 915 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 279 068.00 | 1 342 189.00 | 30 936 879.00 | 32 279 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 865 585.00 | | 5 865 585.00 | 5 865 585.00 |
BZ Autres créances | 10 825 823.00 | 52 956.00 | 10 772 866.00 | 10 825 823.00 |
CF Disponibilités | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 717 523.00 | 52 956.00 | 16 664 567.00 | 16 717 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 996 591.00 | 1 395 146.00 | 47 601 445.00 | 48 996 591.00 |
CU Autres participations | 8 670 205.00 | 1 028 986.00 | 7 641 219.00 | 8 670 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
DG Autres réserves | 868 476.00 | | | 868 476.00 |
DH Report à nouveau | | -315 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 513 226.00 | 2 433 687.00 | | 3 513 226.00 |
DK Provisions réglementées | 1 822.00 | 4 114.00 | | 1 822.00 |
DL TOTAL (I) | 18 133 524.00 | 14 622 589.00 | | 18 133 524.00 |
DP Provisions pour risques | 105 191.00 | 281 528.00 | | 105 191.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 191.00 | 281 528.00 | | 105 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 737.00 | 306 981.00 | | 320 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 644.00 | 850 595.00 | | 833 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 664.00 | 1 149 852.00 | | 1 536 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 841.00 | | | 77 841.00 |
EA Autres dettes | 593 845.00 | 789 897.00 | | 593 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 362 730.00 | 29 097 325.00 | | 29 362 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 601 445.00 | 44 001 442.00 | | 47 601 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 606 066.00 | | 4 606 066.00 | 4 606 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 606 066.00 | | 4 606 066.00 | 4 606 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 677 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 914 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 016.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 195 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 223 061.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 653 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 665 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 796.00 | 95 204.00 | | 24 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 883.00 | 3 030.00 | | 22 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 717.00 | 771 081.00 | | 178 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 395.00 | 869 315.00 | | 226 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 674.00 | 210 604.00 | | 56 674.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 548.00 | 112 936.00 | | 17 548.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 2 449.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 311.00 | 325 989.00 | | 74 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 152 084.00 | 543 326.00 | | 152 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 695 869.00 | -1 000 766.00 | | -1 695 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 126 510.00 | 7 216 406.00 | | 8 126 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 613 284.00 | 4 782 720.00 | | 4 613 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 513 226.00 | 2 433 687.00 | | 3 513 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 136 580.00 | 3 153 280.00 | | 7 136 580.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 4 114.00 | 89.00 | 2 380.00 | 4 114.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 281 528.00 | | 176 337.00 | 281 528.00 |
6T Sur comptes clients | 33 940.00 | 19 016.00 | | 33 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 747 598.00 | 334 344.00 | | 747 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 033 239.00 | 334 433.00 | 178 717.00 | 1 033 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000 000.00 | | | 26 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 644.00 | 833 644.00 | | 833 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 841.00 | 77 841.00 | | 77 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 845.00 | 593 845.00 | | 593 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 737.00 | 320 737.00 | | 320 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536 663.00 | 1 536 663.00 | | 1 536 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 769 686.00 | 16 698 283.00 | 22 915 197.00 | 16 769 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 362 730.00 | 3 362 730.00 | | 29 362 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 28.00 | | 35.00 |