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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 660.00 | 49 660.00 | | 49 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 202.00 | 330 472.00 | 45 730.00 | 376 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 885 546.00 | 105 190.00 | 22 780 355.00 | 22 885 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 197 383.00 | 1 483 350.00 | 31 714 033.00 | 33 197 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 541 384.00 | | 21 541 384.00 | 21 541 384.00 |
BZ Autres créances | 29 217 622.00 | 921 660.00 | 28 295 961.00 | 29 217 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 764 823.00 | 921 660.00 | 49 843 163.00 | 50 764 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 962 206.00 | 2 405 010.00 | 81 557 196.00 | 83 962 206.00 |
CU Autres participations | 9 868 877.00 | 981 504.00 | 8 887 373.00 | 9 868 877.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 959.00 | 9 384.00 | 575.00 | 9 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DG Autres réserves | 6 239 917.00 | 6 239 917.00 | | 6 239 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 322 114.00 | 14 053 629.00 | | 16 322 114.00 |
DK Provisions réglementées | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
DL TOTAL (I) | 36 312 474.00 | 34 043 988.00 | | 36 312 474.00 |
DP Provisions pour risques | 37 298.00 | 17 298.00 | | 37 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 298.00 | 17 298.00 | | 37 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 431.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 773 558.00 | 7 221 392.00 | | 14 773 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 433 866.00 | 2 188 331.00 | | 4 433 866.00 |
EA Autres dettes | | 163 310.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 207 424.00 | 35 576 464.00 | | 45 207 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 557 196.00 | 69 637 751.00 | | 81 557 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 207 424.00 | 35 576 464.00 | | 45 207 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 844 392.00 | 128 832.00 | 17 973 224.00 | 17 844 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 844 392.00 | 128 832.00 | 17 973 224.00 | 17 844 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 989 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 586 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921 660.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 783 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -794 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 712 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 415.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 389 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 165 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 248 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 907 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 113 043.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 908.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 96.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 302.00 | 29 513.00 | | 17 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 750.00 | 200 038.00 | | 18 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 052.00 | 229 551.00 | | 36 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 224.00 | 124 632.00 | | 3 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 227.00 | 158 772.00 | | 23 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 17 298.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 452.00 | 300 703.00 | | 46 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 399.00 | -71 152.00 | | -10 399.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 219 470.00 | -204 844.00 | | -2 219 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 190 412.00 | 27 963 733.00 | | 34 190 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 868 298.00 | 13 910 104.00 | | 17 868 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 322 114.00 | 14 053 629.00 | | 16 322 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 705 125.00 | | 635 802.00 | 32 705 125.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 754 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 544.00 | 33 197 383.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 544.00 | 425 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 406.00 | | | 569 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 118 620.00 | | 635 802.00 | 32 118 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 384.00 | 98 588.00 | 120 317.00 | 418 384.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 392.00 | 1 992.00 | | 7 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 852.00 | 96 596.00 | 120 317.00 | 403 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 471 785.00 | | 366 595.00 | 471 785.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 443.00 | | | 443.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 298.00 | 20 000.00 | | 17 298.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 921 660.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 466 948.00 | 930 745.00 | 3 389 338.00 | 4 466 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 484 688.00 | 950 745.00 | 3 389 338.00 | 4 484 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 921 660.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 085.00 | 3 389 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 773 558.00 | 14 773 558.00 | | 14 773 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 478 780.00 | 478 780.00 | | 478 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 319.00 | 366 319.00 | | 366 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 885 546.00 | | 22 885 546.00 | 22 885 546.00 |
UX Autres créances clients | 21 541 384.00 | 21 541 384.00 | | 21 541 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VB T. V. A. | 2 499 022.00 | 2 499 022.00 | | 2 499 022.00 |
VC Groupe et associés | 14 347 082.00 | 14 347 082.00 | | 14 347 082.00 |
VP Divers | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 330 932.00 | 12 330 932.00 | | 12 330 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 650 369.00 | 50 764 823.00 | 22 885 546.00 | 73 650 369.00 |
VW T.V.A. | 3 568 646.00 | 3 568 646.00 | | 3 568 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 207 424.00 | 45 207 424.00 | | 45 207 424.00 |