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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 660.00 | 33 634.00 | 16 026.00 | 49 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 537.00 | 411 038.00 | 453 499.00 | 864 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 885 293.00 | 105 190.00 | 22 780 103.00 | 22 885 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 591 633.00 | 3 737 302.00 | 28 854 331.00 | 32 591 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 467 832.00 | | 10 467 832.00 | 10 467 832.00 |
BZ Autres créances | 12 521 281.00 | 61 695.00 | 12 459 586.00 | 12 521 281.00 |
CF Disponibilités | 21 188.00 | | 21 188.00 | 21 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 164.00 | | 6 164.00 | 6 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 016 465.00 | 61 695.00 | 22 954 770.00 | 23 016 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 608 099.00 | 3 798 997.00 | 51 809 102.00 | 55 608 099.00 |
CU Autres participations | 8 750 045.00 | 3 178 883.00 | 5 571 162.00 | 8 750 045.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 959.00 | 1 416.00 | 8 543.00 | 9 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DG Autres réserves | 4 381 702.00 | 868 476.00 | | 4 381 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 359.00 | 3 513 226.00 | | 1 540 359.00 |
DK Provisions réglementées | 331.00 | 1 822.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 19 672 392.00 | 18 133 524.00 | | 19 672 392.00 |
DP Provisions pour risques | | 105 191.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 105 191.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 265.00 | 320 737.00 | | 22 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 515.00 | 833 644.00 | | 4 152 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 825 266.00 | 1 536 664.00 | | 1 825 266.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 77 841.00 | | 4 080.00 |
EA Autres dettes | 132 584.00 | 593 845.00 | | 132 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 136 710.00 | 29 362 730.00 | | 32 136 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 809 102.00 | 47 601 445.00 | | 51 809 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 387 162.00 | | 8 387 162.00 | 8 387 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 387 162.00 | | 8 387 162.00 | 8 387 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 401 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 478 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 333 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 739.00 | |
GE Autres charges | | | 2 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 211 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 170 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 238 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 255 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 508 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 24 796.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 418.00 | 22 883.00 | | 56 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 771.00 | 178 717.00 | | 106 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 349.00 | 226 395.00 | | 163 349.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320 969.00 | 56 674.00 | | 320 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 177.00 | 17 548.00 | | 66 177.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387 235.00 | 74 311.00 | | 387 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 886.00 | 152 084.00 | | -223 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 844 794.00 | -1 695 869.00 | | -1 844 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 802 985.00 | 8 126 510.00 | | 11 802 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 262 626.00 | 4 613 284.00 | | 10 262 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 359.00 | 3 513 226.00 | | 1 540 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 066.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 822.00 | 89.00 | 1 580.00 | 1 822.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 191.00 | | 105 191.00 | 105 191.00 |
6T Sur comptes clients | 52 956.00 | 8 739.00 | | 52 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 956.00 | 8 739.00 | | 52 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 969.00 | 8 828.00 | 106 771.00 | 159 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 152 515.00 | 4 152 515.00 | | 4 152 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 584.00 | 132 584.00 | | 132 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 265.00 | 22 265.00 | | 22 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 825 266.00 | 1 825 266.00 | | 1 825 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 036 776.00 | 22 995 277.00 | 22 885 293.00 | 23 036 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 136 710.00 | 6 136 710.00 | 26 000 000.00 | 32 136 710.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |