| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 660.00 | 42 043.00 | 7 617.00 | 49 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 017.00 | 562 670.00 | 517 347.00 | 1 080 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 295.00 | | 15 295.00 | 15 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 885 365.00 | 105 190.00 | 22 780 175.00 | 22 885 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 014 144.00 | 4 014 654.00 | 28 999 490.00 | 33 014 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 730 149.00 | | 11 730 149.00 | 11 730 149.00 |
BZ Autres créances | 16 521 951.00 | 436 072.00 | 16 085 879.00 | 16 521 951.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 258 881.00 | 436 072.00 | 27 822 809.00 | 28 258 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 273 025.00 | 4 450 726.00 | 56 822 299.00 | 61 273 025.00 |
CU Autres participations | 8 941 709.00 | 3 294 202.00 | 5 647 507.00 | 8 941 709.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 959.00 | 3 408.00 | 6 551.00 | 9 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DG Autres réserves | 5 922 061.00 | 4 381 702.00 | | 5 922 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 314 231.00 | 1 540 359.00 | | 4 314 231.00 |
DK Provisions réglementées | 421.00 | 331.00 | | 421.00 |
DL TOTAL (I) | 23 986 713.00 | 19 672 392.00 | | 23 986 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 143.00 | 22 265.00 | | 6 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 333.00 | 4 152 515.00 | | 3 926 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 200 764.00 | 1 825 266.00 | | 2 200 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 028.00 | 4 080.00 | | 148 028.00 |
EA Autres dettes | 554 318.00 | 132 584.00 | | 554 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 835 586.00 | 32 136 710.00 | | 32 835 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 822 299.00 | 51 809 102.00 | | 56 822 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 835 586.00 | | | 6 835 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 403 140.00 | | 9 403 140.00 | 9 403 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 403 140.00 | | 9 403 140.00 | 9 403 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 416 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 640 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 878 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 377.00 | |
GE Autres charges | | | 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 542 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 038 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 202 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 763 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 637 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 272.00 | | | 272.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | 159.00 | | 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 279.00 | 56 418.00 | | 91 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 106 771.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 650.00 | 163 349.00 | | 91 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 517.00 | 320 969.00 | | 38 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 029.00 | 66 177.00 | | 76 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90.00 | 89.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 635.00 | 387 235.00 | | 114 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 985.00 | -223 886.00 | | -22 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -699 782.00 | -1 844 794.00 | | -699 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 710 876.00 | 11 802 985.00 | | 14 710 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 396 645.00 | 10 262 626.00 | | 10 396 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 314 231.00 | 1 540 359.00 | | 4 314 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 591 633.00 | | 553 295.00 | 32 591 633.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 827 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 784.00 | 33 014 144.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 784.00 | 1 144 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 197.00 | | 361 559.00 | 914 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 635 337.00 | | 191 736.00 | 31 635 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 229.00 | 226 989.00 | 64 956.00 | 453 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 416.00 | 1 992.00 | | 1 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 672.00 | 224 997.00 | 64 956.00 | 444 672.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 331.00 | 90.00 | | 331.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 695.00 | 374 377.00 | | 61 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 345 768.00 | 561 449.00 | 71 753.00 | 3 345 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 346 099.00 | 561 539.00 | 71 753.00 | 3 346 099.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 374 377.00 | | |
UG ‐ Financières | | 187 072.00 | 71 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 000 000.00 | | 26 000 000.00 | 26 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 926 333.00 | 3 926 333.00 | | 3 926 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 929.00 | 545 929.00 | | 545 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 603.00 | 377 603.00 | | 377 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 028.00 | 148 028.00 | | 148 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 318.00 | 554 318.00 | | 554 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 885 365.00 | | 22 885 365.00 | 22 885 365.00 |
UX Autres créances clients | 11 730 149.00 | 11 730 149.00 | | 11 730 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 064.00 | 20 064.00 | | 20 064.00 |
VB T. V. A. | 18 824.00 | 18 824.00 | | 18 824.00 |
VC Groupe et associés | 10 553 088.00 | 10 553 088.00 | | 10 553 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865 033.00 | 865 033.00 | | 865 033.00 |
VP Divers | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 047 148.00 | 5 047 148.00 | | 5 047 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 144 246.00 | 28 258 881.00 | 22 885 365.00 | 51 144 246.00 |
VW T.V.A. | 1 251 960.00 | 1 251 960.00 | | 1 251 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 835 586.00 | 6 835 586.00 | 26 000 000.00 | 32 835 586.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |