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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 514 038.00 | 256 957.00 | 257 081.00 | 514 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 691 292.00 | 397 775.00 | 293 517.00 | 691 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 243.00 | 185 429.00 | 135 815.00 | 321 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 615.00 | 840 161.00 | 693 455.00 | 1 533 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 776.00 | | 12 776.00 | 12 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 468 513.00 | | 468 513.00 | 468 513.00 |
BT Marchandises | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 044.00 | | 161 044.00 | 161 044.00 |
BZ Autres créances | 21 594.00 | | 21 594.00 | 21 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CF Disponibilités | 268 742.00 | | 268 742.00 | 268 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 567.00 | | 1 142 567.00 | 1 142 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 182.00 | 840 161.00 | 1 836 021.00 | 2 676 182.00 |
CU Autres participations | 7 042.00 | | 7 042.00 | 7 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 027.00 | 175 027.00 | | 175 027.00 |
DG Autres réserves | 284 598.00 | 283 962.00 | | 284 598.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10.00 | 635.00 | | 10.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 633.00 | 201 760.00 | | 231 633.00 |
DL TOTAL (I) | 765 712.00 | 735 829.00 | | 765 712.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 722.00 | 212 794.00 | | 156 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 952.00 | 682 349.00 | | 755 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 798.00 | 19 298.00 | | 30 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 818.00 | 76 341.00 | | 69 818.00 |
EA Autres dettes | 9 019.00 | 6 406.00 | | 9 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 310.00 | 997 189.00 | | 1 022 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 021.00 | 1 781 019.00 | | 1 836 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 755.00 | 840 409.00 | | 913 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
FD Production vendue biens | 1 187 378.00 | | 1 187 378.00 | 1 187 378.00 |
FG Production vendue services | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 958.00 | | 1 199 958.00 | 1 199 958.00 |
FM Production stockée | | | 77 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 846.00 | 1 414 365.00 | | 1 293 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 837.00 | 1 413 730.00 | | 1 293 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10.00 | 635.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 826.00 | | 19 790.00 | 1 513 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 533 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 526 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 815.00 | | 19 758.00 | 1 506 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 011.00 | | 32.00 | 7 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 930.00 | 78 230.00 | | 761 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 930.00 | 78 230.00 | | 761 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UX Autres créances clients | 161 044.00 | 161 044.00 | | 161 044.00 |
VB T. V. A. | 8 517.00 | 8 517.00 | | 8 517.00 |
VC Groupe et associés | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 722.00 | 48 167.00 | 102 721.00 | 156 722.00 |
VI Groupe et associés | 755 952.00 | 755 952.00 | | 755 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 092.00 | 184 092.00 | | 184 092.00 |
VW T.V.A. | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 310.00 | 913 755.00 | 102 721.00 | 1 022 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |