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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 635 293.00 | 279 299.00 | 355 994.00 | 635 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 807.00 | 388 439.00 | 264 368.00 | 652 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 081.00 | 211 777.00 | 175 304.00 | 387 081.00 |
AX Avances et acomptes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 684 160.00 | 879 515.00 | 804 644.00 | 1 684 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 571 156.00 | | 571 156.00 | 571 156.00 |
BT Marchandises | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 168.00 | | 268 168.00 | 268 168.00 |
BZ Autres créances | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CF Disponibilités | 112 969.00 | | 112 969.00 | 112 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 358.00 | | 1 185 358.00 | 1 185 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 518.00 | 879 515.00 | 1 990 003.00 | 2 869 518.00 |
CU Autres participations | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 027.00 | 175 027.00 | | 175 027.00 |
DG Autres réserves | 284 607.00 | 284 598.00 | | 284 607.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405.00 | 10.00 | | 405.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 633.00 | 231 633.00 | | 231 633.00 |
DL TOTAL (I) | 766 117.00 | 765 712.00 | | 766 117.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 028.00 | 156 722.00 | | 201 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 828 055.00 | 755 952.00 | | 828 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 264.00 | 30 798.00 | | 77 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 810.00 | 69 818.00 | | 59 810.00 |
EA Autres dettes | 9 729.00 | 9 019.00 | | 9 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 887.00 | 1 022 310.00 | | 1 175 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 003.00 | 1 836 021.00 | | 1 990 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 766.00 | 913 755.00 | | 1 013 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 648.00 | | 10 648.00 | 10 648.00 |
FD Production vendue biens | 1 188 426.00 | | 1 188 426.00 | 1 188 426.00 |
FG Production vendue services | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 552.00 | | 1 202 552.00 | 1 202 552.00 |
FM Production stockée | | | 102 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 184.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 1.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 716.00 | 1 293 846.00 | | 1 317 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 311.00 | 1 293 837.00 | | 1 317 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405.00 | 10.00 | | 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 615.00 | | 196 374.00 | 1 533 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 830.00 | 1 684 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 830.00 | 1 677 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 526 574.00 | | 196 328.00 | 1 526 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 042.00 | | 47.00 | 7 042.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 161.00 | 90 218.00 | 50 864.00 | 840 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 161.00 | 90 218.00 | 50 864.00 | 840 161.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 264.00 | 77 264.00 | | 77 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |
UX Autres créances clients | 268 168.00 | 268 168.00 | | 268 168.00 |
VB T. V. A. | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VC Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 028.00 | 38 907.00 | 115 247.00 | 201 028.00 |
VI Groupe et associés | 828 055.00 | 828 055.00 | | 828 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VW T.V.A. | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |