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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 455.00 | 1 963.00 | 8 492.00 | 10 455.00 |
AP Constructions | 739 531.00 | 451 445.00 | 288 087.00 | 739 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 211 965.00 | 499 234.00 | 712 732.00 | 1 211 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517 419.00 | 323 582.00 | 193 837.00 | 517 419.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 321.00 | 1 345 874.00 | 1 260 447.00 | 2 606 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 895.00 | | 34 895.00 | 34 895.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 245 620.00 | | 245 620.00 | 245 620.00 |
BT Marchandises | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 426.00 | 2 571.00 | 600 855.00 | 603 426.00 |
BZ Autres créances | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
CF Disponibilités | 1 806 609.00 | | 1 806 609.00 | 1 806 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 702 674.00 | 2 571.00 | 2 700 103.00 | 2 702 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 308 994.00 | 1 348 445.00 | 3 960 549.00 | 5 308 994.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 076.00 | | 7 076.00 | 7 076.00 |
CU Autres participations | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 559.00 | 1 704.00 | | 2 559.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 143 023.00 | 143 023.00 | | 143 023.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
DG Autres réserves | 286 235.00 | 285 565.00 | | 286 235.00 |
DH Report à nouveau | 534 475.00 | 489 626.00 | | 534 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 371.00 | 84 670.00 | | 167 371.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 992.00 | 270 992.00 | | 270 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 570.00 | 1 332 494.00 | | 1 461 570.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 958.00 | 49 356.00 | | 23 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 958.00 | 49 356.00 | | 23 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 268.00 | 433 878.00 | | 436 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 381.00 | 1 441 008.00 | | 6 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 953 803.00 | 258 275.00 | | 1 953 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 088.00 | 29 363.00 | | 30 088.00 |
EA Autres dettes | 48 481.00 | 32 774.00 | | 48 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 021.00 | 2 195 298.00 | | 2 475 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 960 549.00 | 3 577 148.00 | | 3 960 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 336.00 | 374 889.00 | | 383 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
FD Production vendue biens | 3 173 996.00 | | 3 173 996.00 | 3 173 996.00 |
FG Production vendue services | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 197 085.00 | | 3 197 085.00 | 3 197 085.00 |
FM Production stockée | | | -104 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 118 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 166 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 459.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 571.00 | |
GE Autres charges | | | 33 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 885 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 467.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 417.00 | 83 934.00 | | 10 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 929.00 | 5 812.00 | | 6 929.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 589.00 | 26 931.00 | | 2 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 935.00 | 116 677.00 | | 19 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 835.00 | -116 677.00 | | -15 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 023.00 | 2 714 916.00 | | 3 123 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 652.00 | 2 630 246.00 | | 2 955 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 371.00 | 84 670.00 | | 167 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 554 616.00 | | 226 777.00 | 2 554 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 076.00 | 126 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 072.00 | 2 606 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 996.00 | 2 468 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 523 638.00 | | 113 274.00 | 2 523 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 978.00 | | 103 049.00 | 30 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 633.00 | 196 048.00 | 131 458.00 | 1 211 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 963.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 211 633.00 | 194 085.00 | 131 458.00 | 1 211 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 727.00 | 45 923.00 | | 23 727.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 356.00 | | 25 398.00 | 49 356.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 727.00 | 48 494.00 | | 23 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 083.00 | 48 494.00 | 25 398.00 | 73 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 571.00 | 25 398.00 | |
UG ‐ Financières | | 45 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 842.00 | 121 842.00 | | 121 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 481.00 | 48 481.00 | | 48 481.00 |
UP Prêts | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
UX Autres créances clients | 600 341.00 | 600 341.00 | | 600 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 268.00 | 52 932.00 | 181 316.00 | 436 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 838 342.00 | 1 838 342.00 | | 1 838 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 990.00 | | | 58 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 260.00 | 682 260.00 | | 682 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 021.00 | 2 091 685.00 | 181 316.00 | 2 475 021.00 |