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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 761 091.00 | 417 441.00 | 343 650.00 | 761 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 908.00 | 473 386.00 | 759 521.00 | 1 232 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 031.00 | 320 806.00 | 179 224.00 | 500 031.00 |
AX Avances et acomptes | 29 609.00 | | 29 609.00 | 29 609.00 |
BF Prêts | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 554 616.00 | 1 235 361.00 | 1 319 255.00 | 2 554 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 849.00 | | 14 849.00 | 14 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 350 535.00 | | 350 535.00 | 350 535.00 |
BT Marchandises | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 731.00 | | 430 731.00 | 430 731.00 |
BZ Autres créances | 101 526.00 | | 101 526.00 | 101 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 353 401.00 | | 1 353 401.00 | 1 353 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 893.00 | | 2 257 893.00 | 2 257 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 509.00 | 1 235 361.00 | 3 577 148.00 | 4 812 509.00 |
CU Autres participations | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 027.00 | 175 027.00 | | 175 027.00 |
DG Autres réserves | 285 565.00 | 285 565.00 | | 285 565.00 |
DH Report à nouveau | 489 626.00 | 300 843.00 | | 489 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 670.00 | 188 783.00 | | 84 670.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 992.00 | 270 992.00 | | 270 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 494.00 | 1 247 824.00 | | 1 332 494.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 356.00 | 48 000.00 | | 49 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 356.00 | 48 000.00 | | 49 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 878.00 | 130 275.00 | | 433 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 008.00 | 1 177 046.00 | | 1 441 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 275.00 | 94 354.00 | | 258 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 363.00 | 25 734.00 | | 29 363.00 |
EA Autres dettes | 32 774.00 | 8 348.00 | | 32 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 298.00 | 1 435 757.00 | | 2 195 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 577 148.00 | 2 731 581.00 | | 3 577 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 820 409.00 | 1 337 904.00 | | 1 820 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
FD Production vendue biens | 2 765 540.00 | | 2 765 540.00 | 2 765 540.00 |
FG Production vendue services | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 793 093.00 | | 2 793 093.00 | 2 793 093.00 |
FM Production stockée | | | -85 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 939 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 419.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 356.00 | |
GE Autres charges | | | 1 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 511 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 673.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 934.00 | 83 845.00 | | 83 934.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 931.00 | | | 26 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 677.00 | 83 845.00 | | 116 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 677.00 | -83 845.00 | | -116 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 916.00 | 2 258 171.00 | | 2 714 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 246.00 | 2 069 388.00 | | 2 630 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 670.00 | 188 783.00 | | 84 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 881 378.00 | | 804 320.00 | 1 881 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 081.00 | 2 554 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 081.00 | 2 523 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 460.00 | | 804 260.00 | 1 850 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 918.00 | | 60.00 | 30 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 156 547.00 | 152 350.00 | 97 263.00 | 1 156 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 547.00 | 152 350.00 | 97 263.00 | 1 156 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | 1 356.00 | | 48 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 727.00 | 1 356.00 | | 71 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 275.00 | 258 275.00 | | 258 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 774.00 | 32 774.00 | | 32 774.00 |
UP Prêts | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
UX Autres créances clients | 430 731.00 | 430 731.00 | | 430 731.00 |
VB T. V. A. | 101 526.00 | 101 526.00 | | 101 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 878.00 | 58 990.00 | 163 283.00 | 433 878.00 |
VI Groupe et associés | 1 441 008.00 | 1 441 008.00 | | 1 441 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 614.00 | | | 338 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 890.00 | 557 890.00 | | 557 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 195 298.00 | 1 820 409.00 | 163 283.00 | 2 195 298.00 |