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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 638 520.00 | 333 334.00 | 305 186.00 | 638 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 364.00 | 447 443.00 | 246 921.00 | 694 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 768.00 | 265 857.00 | 128 911.00 | 394 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 797.00 | 1 046 633.00 | 688 164.00 | 1 734 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 130.00 | | 10 130.00 | 10 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 428 716.00 | | 428 716.00 | 428 716.00 |
BT Marchandises | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 763.00 | | 345 763.00 | 345 763.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CF Disponibilités | 745 512.00 | | 745 512.00 | 745 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 609.00 | | 1 609.00 | 1 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 463.00 | | 1 741 463.00 | 1 741 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 260.00 | 1 046 633.00 | 2 429 627.00 | 3 476 260.00 |
CU Autres participations | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 536.00 | 9 534.00 | | 1 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 027.00 | 175 027.00 | | 175 027.00 |
DG Autres réserves | 285 565.00 | 285 012.00 | | 285 565.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 884.00 | 552.00 | | 102 884.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 992.00 | 231 633.00 | | 270 992.00 |
DL TOTAL (I) | 900 915.00 | 766 669.00 | | 900 915.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 344.00 | 198 985.00 | | 182 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 477.00 | 803 619.00 | | 1 199 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 494.00 | 114 317.00 | | 41 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 470.00 | 32 560.00 | | 47 470.00 |
EA Autres dettes | 9 928.00 | 7 778.00 | | 9 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 712.00 | 1 157 259.00 | | 1 480 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 627.00 | 1 971 929.00 | | 2 429 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 350 449.00 | 1 003 510.00 | | 1 350 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
FD Production vendue biens | 2 014 379.00 | | 2 014 379.00 | 2 014 379.00 |
FG Production vendue services | 6 456.00 | | 6 456.00 | 6 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 033 203.00 | | 2 033 203.00 | 2 033 203.00 |
FM Production stockée | | | 81 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 752.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 016 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 300.00 | -6 239.00 | | 4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 123 106.00 | 1 516 443.00 | | 2 123 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 221.00 | 1 515 891.00 | | 2 020 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 884.00 | 552.00 | | 102 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 540.00 | | 33 158.00 | 1 717 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 901.00 | 1 734 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 901.00 | 1 727 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 451.00 | | 33 101.00 | 1 710 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 089.00 | | 57.00 | 7 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 782.00 | 108 752.00 | 15 901.00 | 953 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 782.00 | 108 752.00 | 15 901.00 | 953 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
UX Autres créances clients | 345 763.00 | 345 763.00 | | 345 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 344.00 | 52 080.00 | 108 715.00 | 182 344.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 477.00 | 1 199 477.00 | | 1 199 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 247.00 | | | 34 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 372.00 | 347 372.00 | | 347 372.00 |
VW T.V.A. | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 712.00 | 1 350 449.00 | 108 715.00 | 1 480 712.00 |