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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 638 520.00 | 373 953.00 | 264 567.00 | 638 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 052.00 | 483 510.00 | 227 541.00 | 711 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 273.00 | 299 084.00 | 144 189.00 | 443 273.00 |
AX Avances et acomptes | 57 615.00 | | 57 615.00 | 57 615.00 |
BF Prêts | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 881 378.00 | 1 180 274.00 | 701 104.00 | 1 881 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 436 396.00 | | 436 396.00 | 436 396.00 |
BT Marchandises | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 358.00 | | 346 358.00 | 346 358.00 |
BZ Autres créances | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
CF Disponibilités | 1 039 144.00 | | 1 039 144.00 | 1 039 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 490.00 | | 10 490.00 | 10 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 030 478.00 | | 2 030 478.00 | 2 030 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 855.00 | 1 180 274.00 | 2 731 581.00 | 3 911 855.00 |
CU Autres participations | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 027.00 | 175 027.00 | | 175 027.00 |
DG Autres réserves | 285 565.00 | 285 565.00 | | 285 565.00 |
DH Report à nouveau | 300 843.00 | 40 000.00 | | 300 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 783.00 | 260 843.00 | | 188 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 270 992.00 | 270 992.00 | | 270 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 824.00 | 1 059 041.00 | | 1 247 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 275.00 | 182 344.00 | | 130 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 046.00 | 1 001 904.00 | | 1 177 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 354.00 | 41 494.00 | | 94 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 734.00 | 47 470.00 | | 25 734.00 |
EA Autres dettes | 8 348.00 | 49 374.00 | | 8 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 757.00 | 1 322 586.00 | | 1 435 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 581.00 | 2 429 627.00 | | 2 731 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 337 904.00 | 1 192 323.00 | | 1 337 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
FD Production vendue biens | 2 225 513.00 | | 2 225 513.00 | 2 225 513.00 |
FG Production vendue services | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 055.00 | | 2 247 055.00 | 2 247 055.00 |
FM Production stockée | | | 7 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 258 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 459 677.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 913.00 | |
GE Autres charges | | | 2 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 300.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 845.00 | | | 83 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 845.00 | 4 300.00 | | -83 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 258 171.00 | 2 123 106.00 | | 2 258 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 388.00 | 1 862 263.00 | | 2 069 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 783.00 | 260 843.00 | | 188 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 797.00 | | 146 580.00 | 1 734 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 881 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 850 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 727 652.00 | | 122 808.00 | 1 727 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 146.00 | | 23 772.00 | 7 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 23 727.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | 23 727.00 | | 48 000.00 |
UG ‐ Financières | | 23 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 354.00 | 94 354.00 | | 94 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
UP Prêts | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
UX Autres créances clients | 346 358.00 | 346 358.00 | | 346 358.00 |
VB T. V. A. | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 275.00 | 32 422.00 | 87 205.00 | 130 275.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 046.00 | 1 177 046.00 | | 1 177 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 956.00 | | | 51 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 531.00 | 20 531.00 | | 20 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 757.00 | 1 337 904.00 | 87 205.00 | 1 435 757.00 |