| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 615 532.00 | 304 207.00 | 311 325.00 | 615 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 364.00 | 411 527.00 | 282 837.00 | 694 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 555.00 | 238 048.00 | 162 507.00 | 400 555.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 717 540.00 | 953 782.00 | 763 758.00 | 1 717 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 544.00 | | 9 544.00 | 9 544.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 347 224.00 | | 347 224.00 | 347 224.00 |
BT Marchandises | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 497.00 | | 269 497.00 | 269 497.00 |
BZ Autres créances | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CF Disponibilités | 350 273.00 | | 350 273.00 | 350 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 171.00 | | 1 208 171.00 | 1 208 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 711.00 | 953 782.00 | 1 971 929.00 | 2 925 711.00 |
CU Autres participations | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 175 027.00 | 175 027.00 | | 175 027.00 |
DG Autres réserves | 285 012.00 | 284 607.00 | | 285 012.00 |
DH Report à nouveau | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 552.00 | 405.00 | | 552.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 633.00 | 231 633.00 | | 231 633.00 |
DL TOTAL (I) | 766 669.00 | 766 117.00 | | 766 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 985.00 | 201 028.00 | | 198 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 619.00 | 828 055.00 | | 803 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 317.00 | 77 264.00 | | 114 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 560.00 | 59 810.00 | | 32 560.00 |
EA Autres dettes | 7 778.00 | 9 729.00 | | 7 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 259.00 | 1 175 887.00 | | 1 157 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 929.00 | 1 990 003.00 | | 1 971 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 510.00 | 1 013 766.00 | | 1 003 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
FD Production vendue biens | 1 718 778.00 | | 1 718 778.00 | 1 718 778.00 |
FG Production vendue services | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 159.00 | | 1 735 159.00 | 1 735 159.00 |
FM Production stockée | | | -223 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 754.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 239.00 | | | 6 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 239.00 | 1 000.00 | | -6 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 443.00 | 1 317 716.00 | | 1 516 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 891.00 | 1 317 311.00 | | 1 515 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 552.00 | 405.00 | | 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 160.00 | | 70 996.00 | 1 684 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 616.00 | 1 717 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 616.00 | 1 710 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 071.00 | | 70 996.00 | 1 677 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 089.00 | | | 7 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 515.00 | 125 704.00 | 51 437.00 | 879 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 515.00 | 125 704.00 | 51 437.00 | 879 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 317.00 | 114 317.00 | | 114 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 918.00 | 10 918.00 | | 10 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
UX Autres créances clients | 269 497.00 | 269 497.00 | | 269 497.00 |
VB T. V. A. | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 985.00 | 45 235.00 | 105 424.00 | 198 985.00 |
VI Groupe et associés | 803 619.00 | 803 619.00 | | 803 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 882.00 | | | 41 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 605.00 | | | 43 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 011.00 | 293 011.00 | | 293 011.00 |
VW T.V.A. | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 260.00 | 1 003 510.00 | 105 424.00 | 1 157 260.00 |