| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 569 126.00 | 355 228.00 | 213 897.00 | 569 126.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 844.00 | 179 728.00 | 6 115.00 | 185 844.00 |
AH Fonds commercial | 36 762.00 | 762.00 | 36 000.00 | 36 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 551.00 | | 280 551.00 | 280 551.00 |
AN Terrains | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
AP Constructions | 11 757.00 | 6 680.00 | 5 077.00 | 11 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 845 461.00 | 2 556 796.00 | 288 664.00 | 2 845 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 141.00 | 540 369.00 | 298 771.00 | 839 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 230.00 | | 159 230.00 | 159 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 882.00 | | 56 882.00 | 56 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 985 075.00 | 3 639 566.00 | 1 345 508.00 | 4 985 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 574 661.00 | 957 929.00 | 6 616 731.00 | 7 574 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 098 192.00 | 155 764.00 | 942 427.00 | 1 098 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 282 717.00 | 10 544.00 | 3 272 173.00 | 3 282 717.00 |
BZ Autres créances | 1 650 581.00 | | 1 650 581.00 | 1 650 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 009 494.00 | | 1 009 494.00 | 1 009 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 530.00 | | 130 530.00 | 130 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 330 107.00 | 1 124 237.00 | 14 205 869.00 | 15 330 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 315 182.00 | 4 763 804.00 | 15 551 378.00 | 20 315 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 025.00 | 1 052 025.00 | | 1 052 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 877.00 | 250 877.00 | | 250 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 202.00 | 105 202.00 | | 105 202.00 |
DG Autres réserves | 7 665 573.00 | 6 439 851.00 | | 7 665 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434 691.00 | 1 225 721.00 | | 1 434 691.00 |
DL TOTAL (I) | 10 508 370.00 | 9 073 678.00 | | 10 508 370.00 |
DP Provisions pour risques | 224 159.00 | 221 300.00 | | 224 159.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 159.00 | 221 300.00 | | 224 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 411.00 | 521 987.00 | | 470 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 553 706.00 | 108 579.00 | | 553 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 749.00 | 1 224 301.00 | | 1 697 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 929.00 | 1 380 556.00 | | 1 357 929.00 |
EA Autres dettes | 406 953.00 | 46 370.00 | | 406 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 332 098.00 | 80 192.00 | | 332 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 818 848.00 | 3 361 987.00 | | 4 818 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 551 378.00 | 12 656 966.00 | | 15 551 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 729 527.00 | | 7 729 527.00 | 7 729 527.00 |
FD Production vendue biens | 9 461 694.00 | | 9 461 694.00 | 9 461 694.00 |
FG Production vendue services | 4 146 608.00 | | 4 146 608.00 | 4 146 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 337 828.00 | | 21 337 828.00 | 21 337 828.00 |
FM Production stockée | | | -97 001.00 | |
FN Production immobilisée | | | 293 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 550 623.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 089 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 516 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -672 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 970 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 918 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 149 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 671.00 | |
GE Autres charges | | | 13 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 706 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 352.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 424.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 873 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | 8 211.00 | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 095.00 | 4 500.00 | | 3 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 420.00 | 12 711.00 | | 4 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | 49 631.00 | | 2 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997.00 | 367.00 | | 997.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 859.00 | 2 938.00 | | 2 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 744.00 | 52 936.00 | | 6 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 324.00 | -40 225.00 | | -2 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 002.00 | 164 953.00 | | 120 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316 171.00 | 584 843.00 | | 316 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 630 017.00 | 20 483 654.00 | | 21 630 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 195 325.00 | 19 257 932.00 | | 20 195 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 434 692.00 | 1 225 722.00 | | 1 434 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 684.00 | 139 673.00 | | 100 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 729 491.00 | | | 4 729 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 680 242.00 | | | 680 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 985 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 569 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 696 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 076.00 | | | 296 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 821.00 | | | 3 490 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 590.00 | | | 225 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 418 863.00 | 418 855.00 | 198 151.00 | 3 418 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 613.00 | 139 093.00 | 197 478.00 | 413 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 405.00 | 5 324.00 | | 174 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 830 083.00 | 274 437.00 | 673.00 | 2 830 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 300.00 | 2 859.00 | | 221 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 300.00 | 2 859.00 | | 221 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 859.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 697 750.00 | 1 697 750.00 | | 1 697 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 953.00 | 406 953.00 | | 406 953.00 |
8L Produits constatés d’avance | 332 098.00 | 332 098.00 | | 332 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 883.00 | 1 500.00 | | 56 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 282 718.00 | | | 3 282 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 842.00 | 167 099.00 | 247 743.00 | 414 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 047.00 | | | 125 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 234 512.00 | | | 2 234 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 531.00 | | | 130 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 704 642.00 | 5 649 260.00 | 55 383.00 | 5 704 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 142.00 | 4 017 399.00 | 247 743.00 | 4 265 142.00 |