| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 538.00 | 186 453.00 | 15 084.00 | 201 538.00 |
AH Fonds commercial | 36 762.00 | 762.00 | 36 000.00 | 36 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 852 041.00 | | 852 041.00 | 852 041.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 11 757.00 | 9 032.00 | 2 725.00 | 11 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129 088.00 | 3 424 681.00 | 704 406.00 | 4 129 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430 580.00 | 727 455.00 | 703 124.00 | 1 430 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 878.00 | | 218 878.00 | 218 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 882.00 | | 78 882.00 | 78 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 960 556.00 | 4 929 147.00 | 11 031 408.00 | 15 960 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 889 982.00 | 1 340 154.00 | 9 549 827.00 | 10 889 982.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 269 467.00 | 20 187.00 | 1 249 279.00 | 1 269 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 439.00 | | 48 439.00 | 48 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 484 706.00 | 8 664.00 | 4 476 042.00 | 4 484 706.00 |
BZ Autres créances | 2 895 119.00 | | 2 895 119.00 | 2 895 119.00 |
CF Disponibilités | 5 581 749.00 | | 5 581 749.00 | 5 581 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 147.00 | | 226 147.00 | 226 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 395 611.00 | 1 369 005.00 | 24 026 605.00 | 25 395 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 356 167.00 | 6 298 153.00 | 35 058 014.00 | 41 356 167.00 |
CU Autres participations | 7 858 366.00 | | 7 858 366.00 | 7 858 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 115 339.00 | 580 762.00 | 534 577.00 | 1 115 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 025.00 | 1 052 025.00 | | 1 052 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 877.00 | 250 877.00 | | 250 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 202.00 | 105 202.00 | | 105 202.00 |
DG Autres réserves | 12 959 489.00 | 11 424 567.00 | | 12 959 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 475 921.00 | 1 534 922.00 | | 1 475 921.00 |
DL TOTAL (I) | 15 843 516.00 | 14 367 595.00 | | 15 843 516.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 140 376.00 | 74 064.00 | | 2 140 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 976 000.00 | 6 976 000.00 | | 6 976 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 369 079.00 | 631 246.00 | | 4 369 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 837 222.00 | 1 829 657.00 | | 3 837 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 663.00 | 1 162 921.00 | | 1 536 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
EA Autres dettes | 107 751.00 | 131 461.00 | | 107 751.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 947.00 | 37 917.00 | | 123 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 114 497.00 | 10 843 271.00 | | 19 114 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 058 014.00 | 25 310 866.00 | | 35 058 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 261 269.00 | 10 180 365.00 | | 7 261 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 749.00 | 1 946.00 | | 2 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 677 364.00 | 586 211.00 | 8 263 575.00 | 7 677 364.00 |
FD Production vendue biens | 12 733 998.00 | 613 548.00 | 13 347 547.00 | 12 733 998.00 |
FG Production vendue services | 5 265 916.00 | 27 935.00 | 5 293 851.00 | 5 265 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 677 279.00 | 1 227 694.00 | 26 904 974.00 | 25 677 279.00 |
FM Production stockée | | | 71 712.00 | |
FN Production immobilisée | | | 294 164.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 409 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 672 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 522 853.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 591 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 760 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 012 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 455.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 555 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 851 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 579.00 | 51 553.00 | | 28 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 728.00 | 3 069.00 | | 4 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | 32 201.00 | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 411 068.00 | 29 701.00 | | 411 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 229 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 111.00 | 291 850.00 | | 412 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 840.00 | 67 984.00 | | 69 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 719.00 | 27 299.00 | | 10 719.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 803.00 | | | 82 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 363.00 | 95 283.00 | | 163 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248 747.00 | 196 567.00 | | 248 747.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 145 711.00 | 96 217.00 | | 145 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 048.00 | 419 341.00 | | 479 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 822 058.00 | 25 744 579.00 | | 27 822 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 346 136.00 | 24 209 656.00 | | 26 346 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 475 921.00 | 1 534 922.00 | | 1 475 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 140.00 | 119 028.00 | | 100 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 688 289.00 | | 5 997 886.00 | 14 688 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 785 821.00 | | 329 519.00 | 785 821.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 402.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 402.00 | 8 156 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 725 618.00 | 15 960 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 115 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 887 397.00 | 1 090 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 827 820.00 | 5 598 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 110 003.00 | | 867 735.00 | 1 110 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 859 314.00 | | 4 567 253.00 | 4 859 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 933 151.00 | | 233 378.00 | 7 933 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 512 556.00 | 698 156.00 | 281 564.00 | 4 512 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 414 147.00 | 166 616.00 | | 414 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 606.00 | 609.00 | | 186 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 911 803.00 | 530 931.00 | 281 564.00 | 3 911 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 837 223.00 | 3 837 223.00 | | 3 837 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 458.00 | 23 458.00 | | 23 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 751.00 | -6 868 249.00 | | 107 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 947.00 | 123 947.00 | | 123 947.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 878.00 | | 218 878.00 | 218 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 883.00 | | 78 883.00 | 78 883.00 |
UX Autres créances clients | 4 484 706.00 | 4 484 706.00 | | 4 484 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 627.00 | 1 629 478.00 | 508 149.00 | 2 137 627.00 |
VI Groupe et associés | 6 976 000.00 | 6 976 000.00 | 6 976 000.00 | 6 976 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536 663.00 | 1 536 663.00 | | 1 536 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895 119.00 | 2 895 119.00 | | 2 895 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 147.00 | 226 147.00 | | 226 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 903 733.00 | 7 605 973.00 | 297 761.00 | 7 903 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 745 418.00 | 7 261 269.00 | 7 484 149.00 | 14 745 418.00 |