| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 457 420.00 | 390 293.00 | 67 127.00 | 457 420.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 844.00 | 185 813.00 | 32.00 | 185 844.00 |
AH Fonds commercial | 36 762.00 | 762.00 | 36 000.00 | 36 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935 707.00 | | 935 707.00 | 935 707.00 |
AN Terrains | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
AP Constructions | 11 758.00 | 7 857.00 | 3 901.00 | 11 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 312 318.00 | 2 895 793.00 | 416 525.00 | 3 312 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 668.00 | 691 157.00 | 374 512.00 | 1 065 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 191.00 | | 224 191.00 | 224 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 229 987.00 | 4 171 674.00 | 2 058 313.00 | 6 229 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 706 014.00 | 1 310 241.00 | 6 395 772.00 | 7 706 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 643 094.00 | 252 137.00 | 1 390 957.00 | 1 643 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 195 377.00 | 19 657.00 | 3 175 720.00 | 3 195 377.00 |
BZ Autres créances | 1 820 522.00 | | 1 820 522.00 | 1 820 522.00 |
CF Disponibilités | 1 952 980.00 | | 1 952 980.00 | 1 952 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450 578.00 | | 450 578.00 | 450 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 768 566.00 | 1 582 035.00 | 15 186 531.00 | 16 768 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 998 553.00 | 5 753 709.00 | 17 244 844.00 | 22 998 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 025.00 | 1 052 025.00 | | 1 052 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 878.00 | 250 878.00 | | 250 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 203.00 | 105 203.00 | | 105 203.00 |
DG Autres réserves | 10 348 019.00 | 9 100 265.00 | | 10 348 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 076 548.00 | 1 247 754.00 | | 1 076 548.00 |
DL TOTAL (I) | 12 832 673.00 | 11 756 125.00 | | 12 832 673.00 |
DP Provisions pour risques | 229 948.00 | 226 991.00 | | 229 948.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 8 392.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 429 948.00 | 235 383.00 | | 429 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 475.00 | 273 559.00 | | 160 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 367.00 | 182 738.00 | | 270 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 213.00 | 1 728 178.00 | | 2 002 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 234 158.00 | 1 311 344.00 | | 1 234 158.00 |
EA Autres dettes | 308 016.00 | 348 424.00 | | 308 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 994.00 | 16 978.00 | | 6 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 982 223.00 | 3 861 222.00 | | 3 982 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 244 844.00 | 15 852 730.00 | | 17 244 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 036 188.00 | |
FD Production vendue biens | | | 13 871 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 907 272.00 | |
FM Production stockée | | | 562 846.00 | |
FN Production immobilisée | | | 436 062.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 968 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 625 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 275 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 040 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 383 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 207.00 | |
GE Autres charges | | | 28 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 507 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 997.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 727.00 | 27 447.00 | | 21 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 336.00 | 22 479.00 | | 18 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 391.00 | 4 969.00 | | 3 391.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 263.00 | 109 488.00 | | 48 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 331 578.00 | 460 646.00 | | 331 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 990 700.00 | 22 712 468.00 | | 22 990 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 914 152.00 | 21 464 714.00 | | 21 914 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 076 548.00 | 1 247 754.00 | | 1 076 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 468 757.00 | | 828 838.00 | 5 468 757.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450 186.00 | | 7 234.00 | 450 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 501.00 | | 224 191.00 | 6 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 735.00 | 61 107.00 | 6 222 754.00 | 13 735.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 457 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 234.00 | 12 430.00 | 1 151 079.00 | 7 234.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 677.00 | 4 390 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 726.00 | | 398 018.00 | 772 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 021 731.00 | | 417 008.00 | 4 021 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 114.00 | | 6 578.00 | 224 114.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 806 487.00 | 390 408.00 | 25 221.00 | 3 806 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 277 177.00 | 113 116.00 | | 277 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 810.00 | 1 765.00 | | 184 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 344 500.00 | 275 527.00 | 25 221.00 | 3 344 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 383.00 | 202 957.00 | 8 392.00 | 235 383.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 321 099.00 | 252 961.00 | 11 681.00 | 1 321 099.00 |
6T Sur comptes clients | 16 416.00 | 12 838.00 | 9 597.00 | 16 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337 515.00 | 265 799.00 | 21 278.00 | 1 337 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 572 898.00 | 468 756.00 | 29 671.00 | 1 572 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 465 799.00 | 29 671.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 957.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 002 213.00 | 2 002 213.00 | | 2 002 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 670 529.00 | 670 529.00 | | 670 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 156.00 | 194 156.00 | | 194 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 383.00 | 578 383.00 | | 578 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 994.00 | 6 994.00 | | 6 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 961.00 | 578.00 | 64 383.00 | 64 961.00 |
UX Autres créances clients | 3 171 787.00 | 3 171 787.00 | | 3 171 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 016.00 | 16 016.00 | | 16 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VB T. V. A. | 118 700.00 | 118 700.00 | | 118 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 575.00 | 112 440.00 | 45 135.00 | 157 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 168.00 | | | 180 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 060.00 | 173 060.00 | | 173 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 500.00 | 69 500.00 | | 69 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 014.00 | 112 014.00 | | 112 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 443 178.00 | 1 443 178.00 | | 1 443 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450 578.00 | 450 578.00 | | 450 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 531 439.00 | 5 467 056.00 | 64 383.00 | 5 531 439.00 |
VW T.V.A. | 257 459.00 | 257 459.00 | | 257 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 982 223.00 | 3 937 088.00 | 45 135.00 | 3 982 223.00 |