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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 844.00 | 185 844.00 | | 185 844.00 |
AH Fonds commercial | 36 762.00 | 762.00 | 36 000.00 | 36 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 887 396.00 | | 887 396.00 | 887 396.00 |
AN Terrains | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
AP Constructions | 11 757.00 | 8 444.00 | 3 313.00 | 11 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 598 107.00 | 3 104 389.00 | 493 717.00 | 3 598 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 117 580.00 | 798 969.00 | 318 611.00 | 1 117 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 550.00 | | 131 550.00 | 131 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 784.00 | | 74 784.00 | 74 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 688 288.00 | 4 512 556.00 | 10 175 732.00 | 14 688 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 298 826.00 | 1 431 096.00 | 6 867 729.00 | 8 298 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 197 754.00 | 25 615.00 | 1 172 138.00 | 1 197 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 369.00 | | 16 369.00 | 16 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 536 923.00 | 7 448.00 | 3 529 475.00 | 3 536 923.00 |
BZ Autres créances | 2 263 293.00 | | 2 263 293.00 | 2 263 293.00 |
CF Disponibilités | 1 073 564.00 | | 1 073 564.00 | 1 073 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 561.00 | | 212 561.00 | 212 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 599 293.00 | 1 464 159.00 | 15 135 133.00 | 16 599 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 287 582.00 | 5 976 716.00 | 25 310 866.00 | 31 287 582.00 |
CU Autres participations | 7 858 366.00 | | 7 858 366.00 | 7 858 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 785 820.00 | 414 146.00 | 371 673.00 | 785 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 025.00 | 1 052 025.00 | | 1 052 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 877.00 | 250 878.00 | | 250 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 202.00 | 105 203.00 | | 105 202.00 |
DG Autres réserves | 11 424 567.00 | 10 348 019.00 | | 11 424 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534 922.00 | 1 076 548.00 | | 1 534 922.00 |
DL TOTAL (I) | 14 367 595.00 | 12 832 673.00 | | 14 367 595.00 |
DP Provisions pour risques | | 229 948.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 429 948.00 | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 064.00 | 160 475.00 | | 74 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 976 000.00 | | | 6 976 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 631 246.00 | 270 367.00 | | 631 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 657.00 | 2 002 213.00 | | 1 829 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 921.00 | 1 234 158.00 | | 1 162 921.00 |
EA Autres dettes | 131 461.00 | 308 016.00 | | 131 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 917.00 | 6 994.00 | | 37 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 843 271.00 | 3 982 223.00 | | 10 843 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 310 866.00 | 17 244 844.00 | | 25 310 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 180 365.00 | | | 10 180 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 293 383.00 | 429 809.00 | 9 723 192.00 | 9 293 383.00 |
FD Production vendue biens | 9 632 879.00 | 746 091.00 | 10 378 970.00 | 9 632 879.00 |
FG Production vendue services | 4 865 844.00 | 19 797.00 | 4 885 641.00 | 4 865 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 792 108.00 | 1 195 697.00 | 24 987 805.00 | 23 792 108.00 |
FM Production stockée | | | -445 339.00 | |
FN Production immobilisée | | | 396 498.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 452 697.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 397 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 418 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 853 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 323 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 397 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 589 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 862 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 853 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 553.00 | | | 51 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 201.00 | | | 32 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 701.00 | | | 29 701.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 229 948.00 | | | 229 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 850.00 | 21 727.00 | | 291 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 984.00 | | | 67 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 283.00 | 18 336.00 | | 95 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 567.00 | 3 391.00 | | 196 567.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 217.00 | 48 263.00 | | 96 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419 341.00 | 331 578.00 | | 419 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 744 579.00 | 22 990 700.00 | | 25 744 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 209 656.00 | 21 914 152.00 | | 24 209 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534 922.00 | 1 076 548.00 | | 1 534 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 119 028.00 | | | 119 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 229 987.00 | | 9 021 366.00 | 6 229 987.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 457 420.00 | | 378 104.00 | 457 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 854.00 | 7 933 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 065.00 | 14 688 288.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 49 704.00 | 785 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 421 485.00 | 1 110 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 022.00 | 4 859 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 158 313.00 | | 373 175.00 | 1 158 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 390 062.00 | | 555 273.00 | 4 390 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 191.00 | | 7 714 814.00 | 224 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 171 674.00 | 398 896.00 | 58 017.00 | 4 171 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 390 293.00 | 73 567.00 | 49 714.00 | 390 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 575.00 | 32.00 | | 186 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 594 806.00 | 325 298.00 | 8 303.00 | 3 594 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 948.00 | 100 000.00 | 429 948.00 | 429 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 948.00 | 100 000.00 | 429 948.00 | 429 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 200 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 229 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 829 658.00 | 1 829 658.00 | | 1 829 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 162 922.00 | 1 162 922.00 | | 1 162 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 107 462.00 | 7 107 462.00 | | 7 107 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 785.00 | | 74 785.00 | 74 785.00 |
UX Autres créances clients | 3 536 924.00 | 3 536 924.00 | | 3 536 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 118.00 | 40 460.00 | 31 659.00 | 72 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 756.00 | | | 116 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263 293.00 | 2 263 293.00 | | 2 263 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 561.00 | 212 561.00 | | 212 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 087 563.00 | 6 012 779.00 | 74 785.00 | 6 087 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 212 024.00 | 10 180 366.00 | 31 659.00 | 10 212 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |