| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 844.00 | 184 048.00 | 1 796.00 | 185 844.00 |
AH Fonds commercial | 36 762.00 | 762.00 | 36 000.00 | 36 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 550 119.00 | | 550 119.00 | 550 119.00 |
AN Terrains | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
AP Constructions | 11 758.00 | 7 269.00 | 4 489.00 | 11 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 127 841.00 | 2 716 277.00 | 411 564.00 | 3 127 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 814.00 | 620 954.00 | 260 860.00 | 881 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 114.00 | | 224 114.00 | 224 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 468 757.00 | 3 806 487.00 | 1 662 271.00 | 5 468 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 392 425.00 | 1 057 281.00 | 6 335 144.00 | 7 392 425.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 080 248.00 | 263 818.00 | 816 430.00 | 1 080 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 674 807.00 | 16 416.00 | 2 658 391.00 | 2 674 807.00 |
BZ Autres créances | 1 889 198.00 | | 1 889 198.00 | 1 889 198.00 |
CF Disponibilités | 2 150 987.00 | | 2 150 987.00 | 2 150 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 842.00 | | 102 842.00 | 102 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 527 974.00 | 1 337 515.00 | 14 190 460.00 | 15 527 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 527 974.00 | 1 337 515.00 | 14 190 460.00 | 15 527 974.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450 186.00 | 277 177.00 | 173 010.00 | 450 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 025.00 | 1 052 025.00 | | 1 052 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 878.00 | 250 878.00 | | 250 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 203.00 | 105 203.00 | | 105 203.00 |
DG Autres réserves | 9 100 265.00 | 7 665 573.00 | | 9 100 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 754.00 | 1 434 692.00 | | 1 247 754.00 |
DL TOTAL (I) | 11 756 125.00 | 10 508 371.00 | | 11 756 125.00 |
DP Provisions pour risques | 226 991.00 | 224 159.00 | | 226 991.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 383.00 | 224 159.00 | | 235 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 816.00 | 55 570.00 | | 25 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 743.00 | 414 842.00 | | 247 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 738.00 | 553 706.00 | | 182 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 178.00 | 1 697 750.00 | | 1 728 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 344.00 | 1 357 930.00 | | 1 311 344.00 |
EA Autres dettes | 348 424.00 | 406 953.00 | | 348 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 978.00 | 332 098.00 | | 16 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 122.00 | 4 818 849.00 | | 3 861 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 852 730.00 | 15 551 378.00 | | 15 852 730.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 061 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | 14 189 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 250 051.00 | |
FM Production stockée | | | -17 944.00 | |
FN Production immobilisée | | | 372 613.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 610 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 207 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 295 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 299 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 188 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 584 683.00 | |
GE Autres charges | | | 17 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 847 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 824 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 812 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 447.00 | 4 420.00 | | 27 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 479.00 | 6 744.00 | | 22 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 969.00 | -2 324.00 | | 4 969.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 488.00 | 120 002.00 | | 109 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 646.00 | 316 171.00 | | 460 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 754.00 | 1 434 692.00 | | 1 247 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 985 076.00 | | 731 149.00 | 4 985 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 569 126.00 | | 74 626.00 | 569 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 108.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 108.00 | 224 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 148.00 | 200 319.00 | 5 468 757.00 | 47 148.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 193 565.00 | 450 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 148.00 | | 772 726.00 | 47 148.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 646.00 | 4 021 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 158.00 | | 316 716.00 | 503 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 696 679.00 | | 326 698.00 | 3 696 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 113.00 | | 13 109.00 | 216 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 639 567.00 | 361 290.00 | 194 370.00 | 3 639 567.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 355 228.00 | 115 514.00 | 193 565.00 | 355 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 491.00 | 4 319.00 | | 180 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 103 847.00 | 241 457.00 | 805.00 | 3 103 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 159.00 | 11 224.00 | | 224 159.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 113 694.00 | 207 405.00 | | 1 113 694.00 |
6T Sur comptes clients | 10 544.00 | 7 596.00 | 1 724.00 | 10 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124 238.00 | 215 001.00 | 1 724.00 | 1 124 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348 397.00 | 226 225.00 | 1 724.00 | 1 348 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 223 393.00 | 1 724.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 832.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 178.00 | 1 728 178.00 | | 1 728 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 908.00 | 683 908.00 | | 683 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 516.00 | 191 516.00 | | 191 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 162.00 | 531 162.00 | | 531 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 884.00 | 501.00 | | 64 884.00 |
UX Autres créances clients | 2 652 084.00 | | | 2 652 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
VB T. V. A. | 128 775.00 | | | 128 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 743.00 | 156 377.00 | 91 366.00 | 247 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 099.00 | | | 167 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 667.00 | | | 69 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 303.00 | 104 303.00 | | 104 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889 198.00 | | | 1 889 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 842.00 | | | 102 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 969 198.00 | 4 904 816.00 | 64 383.00 | 4 969 198.00 |
VW T.V.A. | 331 618.00 | 331 618.00 | | 331 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 222.00 | 3 769 856.00 | 91 366.00 | 3 861 222.00 |