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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 538.00 | 196 543.00 | 13 994.00 | 210 538.00 |
AH Fonds commercial | 36 762.00 | 762.00 | 36 000.00 | 36 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 885 813.00 | | 885 813.00 | 885 813.00 |
AP Constructions | 11 757.00 | 9 620.00 | 2 137.00 | 11 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 221 240.00 | 3 782 555.00 | 438 685.00 | 4 221 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 046.00 | 888 121.00 | 709 924.00 | 1 598 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 878.00 | 101 215.00 | 117 663.00 | 218 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 464 661.00 | 6 730 615.00 | 9 734 045.00 | 16 464 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 849 949.00 | 1 613 281.00 | 7 236 668.00 | 8 849 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 112 374.00 | 1 047 538.00 | 1 064 836.00 | 2 112 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 291 390.00 | 8 455.00 | 7 282 935.00 | 7 291 390.00 |
BZ Autres créances | 2 630 495.00 | | 2 630 495.00 | 2 630 495.00 |
CF Disponibilités | 8 397 623.00 | | 8 397 623.00 | 8 397 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 871 618.00 | | 871 618.00 | 871 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 153 452.00 | 2 669 274.00 | 27 484 177.00 | 30 153 452.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 620 011.00 | 9 399 890.00 | 37 220 120.00 | 46 620 011.00 |
CU Autres participations | 7 858 366.00 | 898 785.00 | 6 959 581.00 | 7 858 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 369 377.00 | 853 013.00 | 516 364.00 | 1 369 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 025.00 | | | 1 052 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 877.00 | | | 250 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 202.00 | | | 105 202.00 |
DG Autres réserves | 14 435 411.00 | | | 14 435 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 453.00 | | | 1 086 453.00 |
DL TOTAL (I) | 16 929 970.00 | | | 16 929 970.00 |
DP Provisions pour risques | 121 561.00 | | | 121 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 561.00 | | | 121 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 026 064.00 | | | 2 026 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977 094.00 | | | 6 977 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 088 232.00 | | | 5 088 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 010 513.00 | | | 4 010 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 481.00 | | | 1 897 481.00 |
EA Autres dettes | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 354.00 | | | 79 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 166 792.00 | | | 20 166 792.00 |
ED (V) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 220 120.00 | | | 37 220 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 519 735.00 | | | 6 519 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | | | 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 741 579.00 | 605 531.00 | 8 347 111.00 | 7 741 579.00 |
FD Production vendue biens | 16 899 805.00 | 597 845.00 | 17 497 651.00 | 16 899 805.00 |
FG Production vendue services | 6 741 607.00 | 58 400.00 | 6 800 008.00 | 6 741 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 382 992.00 | 1 261 778.00 | 32 644 771.00 | 31 382 992.00 |
FM Production stockée | | | 842 907.00 | |
FN Production immobilisée | | | 287 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 931 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 289 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 768 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 040 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 533 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 231 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 342 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 801 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 561.00 | |
GE Autres charges | | | 52 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 861 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 069 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 278.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 060 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 552.00 | | | 46 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -7 026.00 | | | -7 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 679.00 | | | 72 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 234.00 | | | -58 234.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 196 235.00 | | | 196 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 719 366.00 | | | 719 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 940 746.00 | | | 33 940 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 854 292.00 | | | 32 854 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 453.00 | | | 1 086 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 074.00 | | | 96 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 960 557.00 | | 838 406.00 | 15 960 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 115 340.00 | | 254 038.00 | 1 115 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 502.00 | 8 131 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 334 302.00 | 16 464 662.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 369 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 254 038.00 | 1 133 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 761.00 | 5 831 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090 342.00 | | 296 810.00 | 1 090 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 598 747.00 | | 260 058.00 | 5 598 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 156 127.00 | | 27 500.00 | 8 156 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 929 148.00 | 801 908.00 | 440.00 | 4 929 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 580 763.00 | 272 251.00 | | 580 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 187 216.00 | 10 090.00 | | 187 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 161 170.00 | 519 567.00 | 440.00 | 4 161 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 010 513.00 | 4 010 513.00 | | 4 010 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 897 482.00 | 1 897 482.00 | | 1 897 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 052.00 | 88 052.00 | | 88 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 354.00 | 79 354.00 | | 79 354.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 878.00 | | 218 878.00 | 218 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 880.00 | | 53 880.00 | 53 880.00 |
UX Autres créances clients | 7 291 391.00 | 7 291 391.00 | | 7 291 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 025 518.00 | 442 693.00 | 1 582 824.00 | 2 025 518.00 |
VI Groupe et associés | 6 976 000.00 | | 6 976 000.00 | 6 976 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 660 483.00 | | | 1 660 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630 495.00 | 2 630 495.00 | | 2 630 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 871 618.00 | 871 618.00 | | 871 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 066 263.00 | 10 793 505.00 | 272 759.00 | 11 066 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 078 560.00 | 6 519 736.00 | 8 558 824.00 | 15 078 560.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |