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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 538.00 | 200 382.00 | 10 155.00 | 210 538.00 |
AH Fonds commercial | 36 762.00 | 762.00 | 36 000.00 | 36 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 967 543.00 | | 967 543.00 | 967 543.00 |
AP Constructions | 11 757.00 | 10 208.00 | 1 549.00 | 11 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 371 483.00 | 4 082 419.00 | 289 063.00 | 4 371 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 640 415.00 | 1 032 436.00 | 607 979.00 | 1 640 415.00 |
AX Avances et acomptes | 16 410.00 | | 16 410.00 | 16 410.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 878.00 | 101 215.00 | 117 663.00 | 218 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 077 450.00 | 7 520 863.00 | 9 524 129.00 | 16 077 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 447 208.00 | 1 507 325.00 | 6 939 882.00 | 8 447 208.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 702 650.00 | 1 082 520.00 | 1 620 129.00 | 2 702 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 155.00 | | 55 155.00 | 55 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 409 304.00 | | 4 409 304.00 | 4 409 304.00 |
BZ Autres créances | 2 022 066.00 | | 2 022 066.00 | 2 022 066.00 |
CF Disponibilités | 8 894 818.00 | | 8 894 818.00 | 8 894 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 284.00 | | 273 284.00 | 273 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 804 487.00 | 2 589 846.00 | 24 214 640.00 | 26 804 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 881 937.00 | 10 110 710.00 | 33 738 770.00 | 42 881 937.00 |
CU Autres participations | 7 858 366.00 | 898 785.00 | 6 959 581.00 | 7 858 366.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 657 407.00 | 1 194 654.00 | 462 753.00 | 1 657 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 052 025.00 | | | 1 052 025.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 877.00 | | | 250 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 202.00 | | | 105 202.00 |
DG Autres réserves | 15 521 865.00 | | | 15 521 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 442 873.00 | | | 2 442 873.00 |
DL TOTAL (I) | 19 372 843.00 | | | 19 372 843.00 |
DP Provisions pour risques | 113 711.00 | | | 113 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 711.00 | | | 113 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583 133.00 | | | 1 583 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 977 041.00 | | | 6 977 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980 144.00 | | | 980 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 327.00 | | | 2 518 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 849 455.00 | | | 1 849 455.00 |
EA Autres dettes | 117 350.00 | | | 117 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 903.00 | | | 222 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 248 355.00 | | | 14 248 355.00 |
ED (V) | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 738 770.00 | | | 33 738 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 145 014.00 | | | 5 145 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 934 847.00 | | 9 934 847.00 | 9 934 847.00 |
FD Production vendue biens | 14 284 684.00 | | 14 284 684.00 | 14 284 684.00 |
FG Production vendue services | 6 317 038.00 | | 6 317 038.00 | 6 317 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 536 570.00 | | 30 536 570.00 | 30 536 570.00 |
FM Production stockée | | | 590 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 369 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 725 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 341 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 964 954.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 402 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 914 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 637 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 522 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 982.00 | |
GE Autres charges | | | 60 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 094 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 631 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 617 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 471.00 | | | 88 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 811.00 | | | -3 811.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 299 001.00 | | | 299 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 871 872.00 | | | 871 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 730 799.00 | | | 31 730 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 287 926.00 | | | 29 287 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 442 873.00 | | | 2 442 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 578 848.00 | | 498 602.00 | 15 578 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369 378.00 | | 288 030.00 | 1 369 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 132 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 077 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 657 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 040 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 300.00 | | | 247 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 831 045.00 | | 209 022.00 | 5 831 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 131 125.00 | | 1 550.00 | 8 131 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 730 616.00 | 790 248.00 | | 5 730 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 853 014.00 | 341 641.00 | | 853 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 306.00 | 3 840.00 | | 197 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 680 297.00 | 444 767.00 | | 4 680 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 660 820.00 | 34 982.00 | 105 955.00 | 2 660 820.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 669 275.00 | 34 982.00 | 114 410.00 | 3 669 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 669 275.00 | 34 982.00 | 114 410.00 | 3 669 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 982.00 | 114 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 977 041.00 | 6 977 041.00 | | 6 977 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 327.00 | 2 518 327.00 | | 2 518 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 849 456.00 | 1 849 456.00 | | 1 849 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 350.00 | -6 858 650.00 | 6 976 000.00 | 117 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 903.00 | 222 903.00 | | 222 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 218 878.00 | | 218 878.00 | 218 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 430.00 | | 55 430.00 | 55 430.00 |
UX Autres créances clients | 4 409 304.00 | 4 409 304.00 | | 4 409 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 582 995.00 | 435 798.00 | 1 147 197.00 | 1 582 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 442 521.00 | | | 442 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 022 066.00 | 2 022 066.00 | | 2 022 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 284.00 | 273 284.00 | | 273 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 978 963.00 | 6 704 655.00 | 274 309.00 | 6 978 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 268 212.00 | 5 145 015.00 | 8 123 197.00 | 13 268 212.00 |