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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 017.00 | 1 074.00 | 943.00 | 2 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 717 484.00 | 1 074.00 | 2 716 410.00 | 2 717 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 980.00 | | 108 980.00 | 108 980.00 |
BZ Autres créances | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 732.00 | | 23 732.00 | 23 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 254.00 | | 155 254.00 | 155 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 872 738.00 | 1 074.00 | 2 871 664.00 | 2 872 738.00 |
CU Autres participations | 2 715 467.00 | | 2 715 467.00 | 2 715 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
DH Report à nouveau | 267 826.00 | | | 267 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 282.00 | | | 291 282.00 |
DK Provisions réglementées | 6 395.00 | | | 6 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 603.00 | | | 1 827 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 564.00 | | | 395 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 091.00 | | | 522 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 138.00 | | | 26 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 916.00 | | | 39 916.00 |
EA Autres dettes | 60 352.00 | | | 60 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 061.00 | | | 1 044 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 871 664.00 | | | 2 871 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 632.00 | | | 722 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 783.00 | | 345 783.00 | 345 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 783.00 | | 345 783.00 | 345 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 319 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 520.00 | | | -3 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 725.00 | | | 665 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 443.00 | | | 374 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 282.00 | | | 291 282.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 616 651.00 | | 100 833.00 | 2 616 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 717 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 184.00 | | 833.00 | 1 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 615 467.00 | | 100 000.00 | 2 615 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296.00 | 778.00 | 1 074.00 | 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296.00 | 778.00 | 1 074.00 | 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 352.00 | 60 352.00 | | 60 352.00 |
UX Autres créances clients | 108 980.00 | | | 108 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 92.00 | | | 92.00 |
VB T. V. A. | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
VC Groupe et associés | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 564.00 | 74 135.00 | 285 714.00 | 395 564.00 |
VI Groupe et associés | 522 091.00 | 522 091.00 | | 522 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 429.00 | | | 71 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 732.00 | | | 23 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 711.00 | 152 711.00 | 10.00 | 152 711.00 |
VW T.V.A. | 19 958.00 | 19 958.00 | | 19 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 061.00 | 722 632.00 | 285 714.00 | 1 044 061.00 |