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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 111.00 | 10 688.00 | 67 423.00 | 78 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 793 642.00 | 10 688.00 | 2 782 954.00 | 2 793 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 727.00 | | 60 727.00 | 60 727.00 |
BZ Autres créances | 116 611.00 | 31 842.00 | 84 769.00 | 116 611.00 |
CF Disponibilités | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 863.00 | 31 842.00 | 181 020.00 | 212 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 505.00 | 42 530.00 | 2 963 975.00 | 3 006 505.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 715 531.00 | | 2 715 531.00 | 2 715 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 890.00 | 48 890.00 | | 52 890.00 |
DG Autres réserves | 76 001.00 | | | 76 001.00 |
DH Report à nouveau | 640 301.00 | 640 301.00 | | 640 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 443.00 | 80 001.00 | | 98 443.00 |
DK Provisions réglementées | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 131 622.00 | 2 033 179.00 | | 2 131 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 267.00 | 96 854.00 | | 99 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 109.00 | 566 093.00 | | 437 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | 23 320.00 | | 11 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 125.00 | 118 433.00 | | 143 125.00 |
EA Autres dettes | 71 262.00 | 10 980.00 | | 71 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 168.00 | 70 109.00 | | 70 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 353.00 | 885 789.00 | | 832 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 963 975.00 | 2 918 967.00 | | 2 963 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 571 314.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 571 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 571 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 383.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 6 800.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 7 665.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 510.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 288.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 798.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 695.00 | 6 868.00 | | 14 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 662.00 | 716 656.00 | | 686 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 588 219.00 | 636 655.00 | | 588 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 443.00 | 80 001.00 | | 98 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 729 362.00 | | 67 417.00 | 2 729 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 137.00 | 2 793 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 137.00 | 78 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 831.00 | | 67 417.00 | 13 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 531.00 | | | 2 715 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 442.00 | 4 383.00 | 3 137.00 | 9 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 442.00 | 4 383.00 | 3 137.00 | 9 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 129.00 | 96 129.00 | | 96 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 262.00 | 71 262.00 | | 71 262.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 168.00 | 70 168.00 | | 70 168.00 |
UX Autres créances clients | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
VB T. V. A. | 16 175.00 | 16 175.00 | | 16 175.00 |
VC Groupe et associés | 72 294.00 | 72 294.00 | | 72 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 267.00 | 52 015.00 | 47 252.00 | 99 267.00 |
VI Groupe et associés | 437 109.00 | 437 109.00 | | 437 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 587.00 | | | 47 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 680.00 | 205 680.00 | | 205 680.00 |
VW T.V.A. | 19 776.00 | 19 776.00 | | 19 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 353.00 | 785 100.00 | 47 252.00 | 832 353.00 |