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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 6 552.00 | -6 552.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 111.00 | 25 302.00 | 52 809.00 | 78 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 028 842.00 | 31 854.00 | 3 996 988.00 | 4 028 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 088.00 | | 130 088.00 | 130 088.00 |
BZ Autres créances | 121 139.00 | 31 842.00 | 89 296.00 | 121 139.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 161.00 | | 28 161.00 | 28 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 422.00 | 31 842.00 | 258 580.00 | 290 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 264.00 | 63 696.00 | 4 255 568.00 | 4 319 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 950 731.00 | | 3 950 731.00 | 3 950 731.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 812.00 | 52 890.00 | | 57 812.00 |
DG Autres réserves | 76 001.00 | 76 001.00 | | 76 001.00 |
DH Report à nouveau | 553 822.00 | 640 301.00 | | 553 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 150.00 | 98 443.00 | | 143 150.00 |
DK Provisions réglementées | 21 619.00 | 15 987.00 | | 21 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 404.00 | 2 131 622.00 | | 2 100 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 252.00 | 99 267.00 | | 1 147 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 579.00 | 437 109.00 | | 686 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | 11 421.00 | | 16 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 542.00 | 143 125.00 | | 120 542.00 |
EA Autres dettes | 114 109.00 | 71 262.00 | | 114 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 206.00 | 70 168.00 | | 70 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 155 164.00 | 832 353.00 | | 2 155 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 568.00 | 2 963 975.00 | | 4 255 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 181 234.00 | 785 100.00 | | 1 181 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 793 642.00 | | 1 235 200.00 | 2 793 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 950 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 028 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 111.00 | | | 78 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 531.00 | | 1 235 200.00 | 2 715 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 688.00 | 26 798.00 | 5 632.00 | 10 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 184.00 | 5 632.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 688.00 | 14 614.00 | | 10 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 964.00 | 10 964.00 | | 10 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 109.00 | 114 109.00 | | 114 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
UX Autres créances clients | 130 088.00 | 130 088.00 | | 130 088.00 |
VB T. V. A. | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VC Groupe et associés | 66 974.00 | 66 974.00 | | 66 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 252.00 | 173 322.00 | 669 485.00 | 1 147 252.00 |
VI Groupe et associés | 686 579.00 | 686 579.00 | | 686 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 015.00 | | | 52 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 106.00 | 30 106.00 | | 30 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 387.00 | 279 387.00 | | 279 387.00 |
VW T.V.A. | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 155 164.00 | 1 181 234.00 | 669 485.00 | 2 155 164.00 |