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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 694.00 | 15 513.00 | 18 181.00 | 33 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 225.00 | 35 513.00 | 2 713 712.00 | 2 749 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 744.00 | | 80 744.00 | 80 744.00 |
BZ Autres créances | 124 932.00 | | 124 932.00 | 124 932.00 |
CF Disponibilités | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 524.00 | | 211 524.00 | 211 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 749.00 | 35 513.00 | 2 925 236.00 | 2 960 749.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 715 531.00 | 20 000.00 | 2 695 531.00 | 2 715 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 329.00 | 31 485.00 | | 40 329.00 |
DH Report à nouveau | 766 123.00 | 598 107.00 | | 766 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 148.00 | 176 860.00 | | 99 148.00 |
DK Provisions réglementées | 15 987.00 | 12 789.00 | | 15 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 169 587.00 | 2 067 242.00 | | 2 169 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 050.00 | 265 862.00 | | 233 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 097.00 | 296 244.00 | | 378 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 926.00 | 21 132.00 | | 18 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 348.00 | 59 468.00 | | 61 348.00 |
EA Autres dettes | 64 226.00 | 67 377.00 | | 64 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 648.00 | 710 087.00 | | 755 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 236.00 | 2 777 329.00 | | 2 925 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 581.00 | 523 738.00 | | 615 581.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 469 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 469 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 051.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 156.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 751.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | 319.00 | | 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 154.00 | 3 516.00 | | 4 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 154.00 | -3 516.00 | | -4 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 666.00 | -2 075.00 | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 386.00 | 699 282.00 | | 611 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 238.00 | 522 422.00 | | 512 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 148.00 | 176 860.00 | | 99 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 075.00 | | 6 150.00 | 2 743 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 749 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 694.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 544.00 | | 6 150.00 | 27 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 531.00 | | | 2 715 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 463.00 | 7 051.00 | | 8 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 463.00 | 7 051.00 | | 8 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 790.00 | 3 197.00 | | 12 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 30 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 790.00 | 3 197.00 | 30 000.00 | 62 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 854.00 | 23 854.00 | | 23 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |
UX Autres créances clients | 80 744.00 | 80 744.00 | | 80 744.00 |
VB T. V. A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VC Groupe et associés | 65 426.00 | 65 426.00 | | 65 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 051.00 | 92 983.00 | 140 068.00 | 233 051.00 |
VI Groupe et associés | 378 097.00 | 378 097.00 | | 378 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 358.00 | | | 86 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 732.00 | 38 732.00 | | 38 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 755.00 | 208 755.00 | | 208 755.00 |
VW T.V.A. | 22 981.00 | 22 981.00 | | 22 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 649.00 | 615 581.00 | 140 068.00 | 755 649.00 |