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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 544.00 | 8 463.00 | 19 082.00 | 27 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 743 075.00 | 58 463.00 | 2 684 613.00 | 2 743 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 969.00 | | 28 969.00 | 28 969.00 |
BZ Autres créances | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
CF Disponibilités | 14 679.00 | | 14 679.00 | 14 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 717.00 | | 92 717.00 | 92 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 792.00 | 58 463.00 | 2 777 330.00 | 2 835 792.00 |
CU Autres participations | 2 715 531.00 | 50 000.00 | 2 665 531.00 | 2 715 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 000.00 | | | 1 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
DH Report à nouveau | 598 108.00 | | | 598 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 860.00 | | | 176 860.00 |
DK Provisions réglementées | 12 790.00 | | | 12 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 067 242.00 | | | 2 067 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 863.00 | | | 265 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 245.00 | | | 296 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 469.00 | | | 59 469.00 |
EA Autres dettes | 67 378.00 | | | 67 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 088.00 | | | 710 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 777 330.00 | | | 2 777 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 738.00 | | | 523 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 590.00 | | 431 590.00 | 431 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 590.00 | | 431 590.00 | 431 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 749.00 | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 057.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 367.00 | | | 7 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 516.00 | | | -3 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 075.00 | | | -2 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 282.00 | | | 699 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 422.00 | | | 522 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 860.00 | | | 176 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 484.00 | 64.00 | 2 527.00 | 2 740 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 743 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 017.00 | | 2 527.00 | 25 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 467.00 | 64.00 | | 2 715 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 713.00 | 6 749.00 | | 1 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 713.00 | 6 749.00 | | 1 713.00 |