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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 831.00 | 9 442.00 | 4 389.00 | 13 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 729 362.00 | 9 442.00 | 2 719 920.00 | 2 729 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 009.00 | | 62 009.00 | 62 009.00 |
BZ Autres créances | 123 581.00 | 31 842.00 | 91 739.00 | 123 581.00 |
CF Disponibilités | 36 967.00 | | 36 967.00 | 36 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 889.00 | 31 842.00 | 199 047.00 | 230 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 960 251.00 | 41 284.00 | 2 918 967.00 | 2 960 251.00 |
CU Autres participations | 2 715 531.00 | | 2 715 531.00 | 2 715 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 890.00 | 45 287.00 | | 48 890.00 |
DH Report à nouveau | 640 301.00 | 860 314.00 | | 640 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 001.00 | 72 052.00 | | 80 001.00 |
DK Provisions réglementées | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 179.00 | 2 241 640.00 | | 2 033 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 854.00 | 140 270.00 | | 96 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 093.00 | 502 870.00 | | 566 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 320.00 | 8 423.00 | | 23 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 433.00 | 147 997.00 | | 118 433.00 |
EA Autres dettes | 10 980.00 | 38 925.00 | | 10 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 109.00 | 21 335.00 | | 70 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 789.00 | 859 819.00 | | 885 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 967.00 | 3 101 459.00 | | 2 918 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 716.00 | 801 140.00 | | 835 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 859.00 | | 606 859.00 | 606 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 859.00 | | 606 859.00 | 606 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 856.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 694.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 510.00 | 261.00 | | 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 288.00 | | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 798.00 | 261.00 | | 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 868.00 | -261.00 | | 6 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -1 828.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 656.00 | 733 122.00 | | 716 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 655.00 | 661 070.00 | | 636 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 001.00 | 72 052.00 | | 80 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 420.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 752 362.00 | | | 2 752 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 715 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 2 729 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 13 831.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 831.00 | | | 36 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 531.00 | | | 2 715 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 188.00 | 7 966.00 | 22 713.00 | 24 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 188.00 | 7 966.00 | 22 713.00 | 24 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 397.00 | 70 397.00 | | 70 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 109.00 | 70 109.00 | | 70 109.00 |
UX Autres créances clients | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VB T. V. A. | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VC Groupe et associés | 72 225.00 | 72 225.00 | | 72 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 854.00 | 46 781.00 | 50 073.00 | 96 854.00 |
VI Groupe et associés | 566 093.00 | 566 093.00 | | 566 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 922.00 | 193 922.00 | | 193 922.00 |
VW T.V.A. | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 789.00 | 835 716.00 | 50 073.00 | 885 789.00 |