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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 831.00 | 24 188.00 | 12 643.00 | 36 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 362.00 | 24 188.00 | 2 728 174.00 | 2 752 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 674.00 | | 268 674.00 | 268 674.00 |
BZ Autres créances | 103 490.00 | 31 842.00 | 71 648.00 | 103 490.00 |
CF Disponibilités | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 127.00 | 31 842.00 | 373 285.00 | 405 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 489.00 | 56 030.00 | 3 101 459.00 | 3 157 489.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 715 531.00 | | 2 715 531.00 | 2 715 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 248 000.00 | 1 248 000.00 | | 1 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 287.00 | 40 329.00 | | 45 287.00 |
DH Report à nouveau | 860 314.00 | 766 123.00 | | 860 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 052.00 | 99 148.00 | | 72 052.00 |
DK Provisions réglementées | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
DL TOTAL (I) | 2 241 640.00 | 2 169 587.00 | | 2 241 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 270.00 | 233 050.00 | | 140 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 870.00 | 378 097.00 | | 502 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | 18 926.00 | | 8 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 997.00 | 61 348.00 | | 147 997.00 |
EA Autres dettes | 38 925.00 | 64 226.00 | | 38 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 819.00 | 755 648.00 | | 859 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 459.00 | 2 925 236.00 | | 3 101 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 140.00 | 615 581.00 | | 801 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 550.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 609 475.00 | | 609 475.00 | 609 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 475.00 | | 609 475.00 | 609 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 675.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 621 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 942.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 957.00 | | 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 4 154.00 | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -4 154.00 | | -261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 828.00 | -1 666.00 | | -1 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 122.00 | 611 386.00 | | 733 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 661 070.00 | 512 238.00 | | 661 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 052.00 | 99 148.00 | | 72 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 420.00 | | | 5 420.00 |