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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 29.00 | 506.00 | 536.00 |
AH Fonds commercial | 153 241.00 | | 153 241.00 | 153 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 015.00 | 79 237.00 | 111 778.00 | 191 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 745.00 | 583 984.00 | 674 761.00 | 1 258 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 365 218.00 | | 365 218.00 | 365 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 757.00 | 663 251.00 | 1 305 505.00 | 1 968 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 383.00 | 59 499.00 | 1 067 883.00 | 1 127 383.00 |
BZ Autres créances | 779 986.00 | | 779 986.00 | 779 986.00 |
CF Disponibilités | 8 646.00 | | 8 646.00 | 8 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 412.00 | 59 499.00 | 1 858 913.00 | 1 918 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 169.00 | 722 750.00 | 3 164 419.00 | 3 887 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | | 2 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 255.00 | | | 64 255.00 |
DH Report à nouveau | | -19 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 159 617.00 | 83 462.00 | | -1 159 617.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 637.00 | 2 764 255.00 | | 1 604 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 520.00 | 159 289.00 | | 190 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 520.00 | 159 289.00 | | 190 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 512.00 | 17 385.00 | | 35 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 219.00 | 1 415 734.00 | | 416 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 658 724.00 | 811 484.00 | | 658 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 804.00 | | | 3 804.00 |
EA Autres dettes | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 369 261.00 | 2 258 020.00 | | 1 369 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 164 419.00 | 5 181 564.00 | | 3 164 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 251 102.00 | | 6 251 102.00 | 6 251 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 251 102.00 | | 6 251 102.00 | 6 251 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 416 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 231.00 | |
GE Autres charges | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 024 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -542 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 65 146.00 | 20 077.00 | | 65 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 303 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 303 658.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 678 410.00 | | | 678 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 303 101.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678 410.00 | 303 101.00 | | 678 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -678 410.00 | 556.00 | | -678 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -61 771.00 | -70 768.00 | | -61 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 481 483.00 | 9 261 763.00 | | 6 481 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 641 100.00 | 9 178 301.00 | | 7 641 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 159 617.00 | 83 462.00 | | -1 159 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 535.00 | 969.00 | 132 252.00 | 1 835 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 968 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 449 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 241.00 | | 536.00 | 153 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 318 045.00 | | 131 716.00 | 1 318 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 250.00 | 969.00 | | 364 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 629.00 | 282 622.00 | | 380 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 629.00 | 282 593.00 | | 380 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 289.00 | 31 231.00 | | 159 289.00 |
6T Sur comptes clients | 59 869.00 | | 369.00 | 59 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 869.00 | | 369.00 | 59 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 158.00 | 31 231.00 | 369.00 | 219 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 231.00 | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 220.00 | 416 220.00 | | 416 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 187.00 | 190 187.00 | | 190 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 815.00 | 301 815.00 | | 301 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 219.00 | 365 219.00 | | 365 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 984.00 | | | 1 055 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 400.00 | | | 71 400.00 |
VB T. V. A. | 249 055.00 | | | 249 055.00 |
VC Groupe et associés | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
VI Groupe et associés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 349 860.00 | | | 349 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 180.00 | 44 180.00 | | 44 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 274 986.00 | 2 274 986.00 | | 2 274 986.00 |
VW T.V.A. | 122 543.00 | 122 543.00 | | 122 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 261.00 | 1 369 261.00 | | 1 369 261.00 |