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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 241.00 | 138 241.00 | | 138 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 084.00 | 148 144.00 | 261 940.00 | 410 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 124.00 | 286 385.00 | 271 739.00 | 558 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 116.00 | 335.00 | 1 023 781.00 | 1 024 116.00 |
BZ Autres créances | 310 457.00 | | 310 457.00 | 310 457.00 |
CF Disponibilités | 2 201 100.00 | | 2 201 100.00 | 2 201 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 326.00 | | 32 326.00 | 32 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 367.00 | 335.00 | 3 588 032.00 | 3 588 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 491.00 | 286 720.00 | 3 859 771.00 | 4 146 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
DH Report à nouveau | 991 727.00 | -84 882.00 | | 991 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -517 244.00 | -423 391.00 | | -517 244.00 |
DL TOTAL (I) | 632 818.00 | -349 938.00 | | 632 818.00 |
DP Provisions pour risques | 1 778.00 | 19 725.00 | | 1 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 881.00 | 36 505.00 | | 24 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 659.00 | 56 230.00 | | 26 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 089.00 | 1 642 527.00 | | 1 131 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 621.00 | 315 590.00 | | 472 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 725.00 | 19 530.00 | | 11 725.00 |
EA Autres dettes | 1 553 959.00 | 345 752.00 | | 1 553 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 200 294.00 | 2 354 299.00 | | 3 200 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 859 771.00 | 2 060 591.00 | | 3 859 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 410 492.00 | | 7 410 492.00 | 7 410 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 410 492.00 | | 7 410 492.00 | 7 410 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 464 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 638 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 793 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 349.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 968 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -503 878.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 385.00 | 75 000.00 | | -10 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 464 739.00 | 2 029 738.00 | | 7 464 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 981 982.00 | 2 453 129.00 | | 7 981 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -517 244.00 | -423 391.00 | | -517 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 690.00 | | 113 052.00 | 483 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 618.00 | 558 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 618.00 | 410 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 241.00 | | | 138 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 650.00 | | 113 052.00 | 335 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 586.00 | 68 349.00 | 3 792.00 | 83 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 586.00 | 68 349.00 | 3 792.00 | 83 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 230.00 | 2 101.00 | 31 672.00 | 56 230.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 241.00 | | | 138 241.00 |
6T Sur comptes clients | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 576.00 | 335.00 | 335.00 | 138 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 806.00 | 2 436.00 | 32 007.00 | 194 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 246.00 | 32 007.00 | |
UG ‐ Financières | | 190.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 089.00 | 1 131 089.00 | | 1 131 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 137.00 | 62 137.00 | | 62 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 525.00 | 112 525.00 | | 112 525.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 725.00 | 11 725.00 | | 11 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
UP Prêts | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 116.00 | 1 024 116.00 | | 1 024 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
VB T. V. A. | 176 822.00 | 176 822.00 | | 176 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 543 725.00 | 1 543 725.00 | | 1 543 725.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 235.00 | 41 235.00 | | 41 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 572.00 | 65 572.00 | | 65 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 098.00 | 91 098.00 | | 91 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 698.00 | 1 376 698.00 | | 1 376 698.00 |
VW T.V.A. | 232 387.00 | 232 387.00 | | 232 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 200 294.00 | 3 200 294.00 | | 3 200 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 10.00 | | 26.00 |