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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 241.00 | 138 241.00 | | 138 241.00 |
AP Constructions | 176 527.00 | 16 699.00 | 159 828.00 | 176 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 999.00 | 55 045.00 | 42 954.00 | 97 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 684.00 | 11 843.00 | 24 841.00 | 36 684.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
BF Prêts | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 690.00 | 221 827.00 | 261 863.00 | 483 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 130.00 | 335.00 | 1 024 795.00 | 1 025 130.00 |
BZ Autres créances | 646 529.00 | | 646 529.00 | 646 529.00 |
CF Disponibilités | 91 320.00 | | 91 320.00 | 91 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 799 427.00 | 335.00 | 1 799 092.00 | 1 799 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 117.00 | 222 162.00 | 2 060 955.00 | 2 283 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 080.00 | | | 94 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 255.00 | | | 64 255.00 |
DH Report à nouveau | -84 882.00 | | | -84 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 391.00 | | | -423 391.00 |
DL TOTAL (I) | -349 938.00 | | | -349 938.00 |
DP Provisions pour risques | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 505.00 | | | 36 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 230.00 | | | 56 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 527.00 | | | 1 642 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 590.00 | | | 315 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
EA Autres dettes | 346 116.00 | | | 346 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 354 663.00 | | | 2 354 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 955.00 | | | 2 060 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 663.00 | | | 2 354 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 594 322.00 | | 1 594 322.00 | 1 594 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 322.00 | | 1 594 322.00 | 1 594 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 317 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 954 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 925.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 081 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 749.00 | |
GE Autres charges | | | 118 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 445 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -498 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 737.00 | | | 2 029 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 453 128.00 | | | 2 453 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 391.00 | | | -423 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 963.00 | | 519 997.00 | 226 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 263 270.00 | | 483 690.00 | 263 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 263 270.00 | | 335 650.00 | 263 270.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 241.00 | | | 138 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 923.00 | | 519 997.00 | 78 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 086.00 | 13 500.00 | | 70 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 086.00 | 13 500.00 | | 70 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 357.00 | 19 873.00 | | 36 357.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 138 241.00 | | | 138 241.00 |
6T Sur comptes clients | 312 444.00 | 335.00 | 312 444.00 | 312 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 685.00 | 335.00 | 312 444.00 | 450 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 042.00 | 20 208.00 | 312 444.00 | 487 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 084.00 | 312 444.00 | |
UG ‐ Financières | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 642 527.00 | 1 642 527.00 | | 1 642 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 530.00 | 19 530.00 | | 19 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 838.00 | 295 838.00 | | 295 838.00 |
UP Prêts | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 767.00 | 1 024 767.00 | | 1 024 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VB T. V. A. | 292 007.00 | 292 007.00 | | 292 007.00 |
VI Groupe et associés | 49 914.00 | 49 914.00 | | 49 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 683.00 | 349 683.00 | | 349 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 038.00 | 23 038.00 | | 23 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 704 133.00 | 1 694 334.00 | 9 799.00 | 1 704 133.00 |
VW T.V.A. | 256 117.00 | 256 117.00 | | 256 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 354 299.00 | 2 354 299.00 | | 2 354 299.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |