| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 138 241.00 | | 138 241.00 | 138 241.00 |
AP Constructions | 1 789 032.00 | 1 374 424.00 | 414 608.00 | 1 789 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 471 766.00 | 654 480.00 | 1 817 286.00 | 2 471 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 040.00 | 15 965.00 | 26 075.00 | 42 040.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 741.00 | 287.00 | 3 454.00 | 3 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 919.00 | | 84 919.00 | 84 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 530 275.00 | 2 045 692.00 | 2 484 583.00 | 4 530 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 649.00 | 178 545.00 | 1 713 104.00 | 1 891 649.00 |
BZ Autres créances | 2 367 144.00 | | 2 367 144.00 | 2 367 144.00 |
CF Disponibilités | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 262 764.00 | 178 545.00 | 4 089 288.00 | 4 262 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 798 108.00 | 2 224 237.00 | 6 573 871.00 | 8 798 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 390.00 | 1 540 390.00 | | 1 540 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
DH Report à nouveau | -853 619.00 | -247 585.00 | | -853 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 592 697.00 | -606 035.00 | | -3 592 697.00 |
DL TOTAL (I) | -2 841 671.00 | 751 026.00 | | -2 841 671.00 |
DP Provisions pour risques | 25 545.00 | 85 286.00 | | 25 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 122 882.00 | 151 771.00 | | 122 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 148 427.00 | 237 057.00 | | 148 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950.00 | 4 984.00 | | 1 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 028.00 | 93 013.00 | | 49 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 153.00 | 1 470 143.00 | | 2 314 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 963.00 | 553 134.00 | | 822 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 698 532.00 | | |
EA Autres dettes | 6 079 022.00 | 1 266 997.00 | | 6 079 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 361 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 267 116.00 | 5 447 804.00 | | 9 267 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 573 871.00 | 6 435 886.00 | | 6 573 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 764 839.00 | 756 228.00 | 9 521 067.00 | 8 764 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 764 839.00 | 756 228.00 | 9 521 067.00 | 8 764 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 619 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 292 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 800 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 101.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 145.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 216 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 597 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 609 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 242.00 | | | 105 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 242.00 | | | 105 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 326.00 | | | 73 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 326.00 | | | 88 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -39 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 726 176.00 | 5 400 613.00 | | 9 726 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 318 873.00 | 6 006 648.00 | | 13 318 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 592 697.00 | -606 035.00 | | -3 592 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 960.00 | | 1 158 285.00 | 3 675 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288 970.00 | 88 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 970.00 | 4 530 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | 138 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 4 441 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 777.00 | | | 153 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 302 071.00 | | 1 154 544.00 | 3 302 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 889.00 | | 3 741.00 | 373 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 647.00 | 800 758.00 | | 1 244 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 244 111.00 | 800 758.00 | | 1 244 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 287.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 057.00 | 9 228.00 | 97 858.00 | 237 057.00 |
6T Sur comptes clients | 172 444.00 | 6 101.00 | | 172 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 444.00 | 6 388.00 | | 172 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 501.00 | 15 615.00 | 97 858.00 | 409 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 245.00 | 97 858.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 370.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 314 153.00 | 2 314 153.00 | | 2 314 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 006.00 | 158 006.00 | | 158 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 155.00 | 245 155.00 | | 245 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 887 259.00 | 1 887 259.00 | | 1 887 259.00 |
UP Prêts | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 919.00 | 84 919.00 | | 84 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 716.00 | 1 684 716.00 | | 1 684 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 933.00 | 206 933.00 | | 206 933.00 |
VB T. V. A. | 546 834.00 | 546 834.00 | | 546 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VI Groupe et associés | 4 191 763.00 | 4 191 763.00 | | 4 191 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 281 816.00 | 281 816.00 | | 281 816.00 |
VP Divers | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 807.00 | 127 807.00 | | 127 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491 832.00 | 1 491 832.00 | | 1 491 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 347 453.00 | 4 343 712.00 | 3 741.00 | 4 347 453.00 |
VW T.V.A. | 291 995.00 | 291 995.00 | | 291 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 267 116.00 | 9 267 116.00 | | 9 267 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | 49.00 | | 51.00 |