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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 298.00 | 238.00 | 536.00 |
AH Fonds commercial | 153 241.00 | | 153 241.00 | 153 241.00 |
AP Constructions | 1 254 915.00 | 834 194.00 | 420 721.00 | 1 254 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 016.00 | 117 443.00 | 73 573.00 | 191 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 831.00 | 1 949.00 | 1 882.00 | 3 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 992.00 | | 367 992.00 | 367 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 531.00 | 953 883.00 | 1 017 647.00 | 1 971 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 019.00 | 155 317.00 | 1 255 701.00 | 1 411 019.00 |
BZ Autres créances | 513 825.00 | | 513 825.00 | 513 825.00 |
CF Disponibilités | 48 169.00 | | 48 169.00 | 48 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 072.00 | 155 317.00 | 1 827 755.00 | 1 983 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 954 603.00 | 1 109 201.00 | 2 845 403.00 | 3 954 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 390.00 | 2 700 000.00 | | 1 540 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
DH Report à nouveau | -7.00 | | | -7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 577.00 | -1 159 617.00 | | -247 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 060.00 | 1 604 637.00 | | 1 357 060.00 |
DP Provisions pour risques | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 259.00 | 190 520.00 | | 144 259.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 659.00 | 190 520.00 | | 162 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 012.00 | 35 512.00 | | 93 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 269.00 | 416 219.00 | | 456 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 904.00 | 658 724.00 | | 647 904.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 804.00 | | |
EA Autres dettes | 116 792.00 | 255 000.00 | | 116 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 683.00 | 1 369 261.00 | | 1 325 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 403.00 | 3 164 419.00 | | 2 845 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 183.00 | 1 369 261.00 | | 1 268 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 417 582.00 | | 5 417 582.00 | 5 417 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 417 582.00 | | 5 417 582.00 | 5 417 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 452 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 329 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -876 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 161 208.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 579 285.00 | | | 579 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 579 285.00 | | | 579 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 678 410.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 678 410.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 579 285.00 | -678 410.00 | | 579 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 435.00 | -61 771.00 | | -59 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 042 046.00 | 6 481 483.00 | | 6 042 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 289 623.00 | 7 641 100.00 | | 6 289 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 577.00 | -1 159 617.00 | | -247 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 757.00 | | 351 397.00 | 1 968 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 624.00 | 1 971 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 777.00 | 153 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 847.00 | 1 449 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 777.00 | | 153 777.00 | 153 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 761.00 | | 194 847.00 | 1 449 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 219.00 | | 2 774.00 | 365 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 251.00 | 290 632.00 | | 663 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29.00 | 269.00 | | 29.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 222.00 | 290 363.00 | | 663 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 520.00 | | 27 861.00 | 190 520.00 |
6T Sur comptes clients | 59 500.00 | 95 818.00 | | 59 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 500.00 | 95 818.00 | | 59 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 020.00 | 95 818.00 | 27 861.00 | 250 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 818.00 | 27 861.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 013.00 | 35 513.00 | 57 500.00 | 93 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 269.00 | 456 269.00 | | 456 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 146.00 | 151 146.00 | | 151 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 974.00 | 228 974.00 | | 228 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 992.00 | | | 367 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 226 082.00 | | | 1 226 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 937.00 | | | 184 937.00 |
VB T. V. A. | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
VC Groupe et associés | 59 435.00 | | | 59 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
VI Groupe et associés | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 500.00 | | | 57 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275 132.00 | | | 275 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 312.00 | 85 312.00 | | 85 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 542.00 | | | 79 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 060.00 | | | 10 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 302 896.00 | 1 934 904.00 | 367 992.00 | 2 302 896.00 |
VW T.V.A. | 182 472.00 | 182 472.00 | | 182 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 325 683.00 | 1 268 183.00 | 57 500.00 | 1 325 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |