| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 138 241.00 | 138 241.00 | | 138 241.00 |
AP Constructions | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 072.00 | 54 072.00 | | 54 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 625.00 | 6 788.00 | 8 837.00 | 15 625.00 |
BF Prêts | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 226 963.00 | 208 327.00 | 18 636.00 | 226 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 325 345.00 | 312 444.00 | 12 901.00 | 325 345.00 |
BZ Autres créances | 1 015 369.00 | | 1 015 369.00 | 1 015 369.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 340 714.00 | 312 444.00 | 1 028 270.00 | 1 340 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 678.00 | 520 771.00 | 1 046 907.00 | 1 567 678.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 080.00 | 1 540 390.00 | | 94 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
DH Report à nouveau | -6.00 | -853 619.00 | | -6.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 876.00 | -3 592 697.00 | | -454 876.00 |
DL TOTAL (I) | -296 547.00 | -2 841 671.00 | | -296 547.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 545.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 36 357.00 | 122 882.00 | | 36 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 357.00 | 148 427.00 | | 36 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 900.00 | 49 028.00 | | 30 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 400.00 | 2 314 153.00 | | 119 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 205.00 | 822 963.00 | | 105 205.00 |
EA Autres dettes | 1 041 427.00 | 6 079 022.00 | | 1 041 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 097.00 | 9 265 166.00 | | 1 307 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 907.00 | 6 571 921.00 | | 1 046 907.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 153 765.00 | | 1 153 765.00 | 1 153 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 153 765.00 | | 1 153 765.00 | 1 153 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 082.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 138 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -4 091.00 | |
GE Autres charges | | | 79 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -495 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -502 070.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105 242.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 252 780.00 | | | 2 252 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 252 780.00 | 105 242.00 | | 2 252 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 561.00 | 73 326.00 | | 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 205 025.00 | 15 000.00 | | 2 205 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205 586.00 | 88 326.00 | | 2 205 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 194.00 | 16 916.00 | | 47 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 601.00 | 9 726 176.00 | | 3 611 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 066 477.00 | 13 318 873.00 | | 4 066 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 876.00 | -3 592 697.00 | | -454 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 530 275.00 | | 21 033.00 | 4 530 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 799.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 919.00 | 9 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 324 344.00 | 226 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 536.00 | 138 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 238 889.00 | 78 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 777.00 | | | 138 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 302 838.00 | | 14 975.00 | 4 302 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 660.00 | | 6 058.00 | 88 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045 405.00 | 59 082.00 | 2 034 400.00 | 2 045 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 044 869.00 | 59 082.00 | 2 033 864.00 | 2 044 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 148 427.00 | -3 858.00 | 108 212.00 | 148 427.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 138 241.00 | | |
6T Sur comptes clients | 178 545.00 | 193 398.00 | 59 500.00 | 178 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 832.00 | 331 639.00 | 59 787.00 | 178 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 259.00 | 327 781.00 | 167 998.00 | 327 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 327 548.00 | 167 711.00 | |
UG ‐ Financières | | 233.00 | 287.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 400.00 | 119 400.00 | | 119 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
UP Prêts | 9 799.00 | | 9 799.00 | 9 799.00 |
UX Autres créances clients | -24 487.00 | -24 487.00 | | -24 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 349 832.00 | 349 832.00 | | 349 832.00 |
VB T. V. A. | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 031 225.00 | 1 031 225.00 | | 1 031 225.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 203.00 | 157 203.00 | | 157 203.00 |
VP Divers | 44 344.00 | 44 344.00 | | 44 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 297.00 | 784 297.00 | | 784 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 350 514.00 | 1 340 715.00 | 9 799.00 | 1 350 514.00 |
VW T.V.A. | 66 872.00 | 66 872.00 | | 66 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 732.00 | 1 306 732.00 | | 1 306 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 51.00 | | 10.00 |