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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AH Fonds commercial | 153 241.00 | | 153 241.00 | 153 241.00 |
AP Constructions | 1 312 178.00 | 1 085 264.00 | 226 914.00 | 1 312 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 440.00 | 155 652.00 | 40 788.00 | 196 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 921.00 | 3 195.00 | 2 726.00 | 5 921.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 633 755.00 | | 1 633 755.00 | 1 633 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 889.00 | | 373 889.00 | 373 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 675 960.00 | 1 244 647.00 | 2 431 313.00 | 3 675 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 303 358.00 | 172 444.00 | 1 130 914.00 | 1 303 358.00 |
BZ Autres créances | 2 800 064.00 | | 2 800 064.00 | 2 800 064.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 73 595.00 | | 73 595.00 | 73 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 017.00 | 172 444.00 | 4 004 573.00 | 4 177 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 852 977.00 | 1 417 091.00 | 6 435 886.00 | 7 852 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 390.00 | 1 540 390.00 | | 1 540 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 255.00 | 64 255.00 | | 64 255.00 |
DH Report à nouveau | -247 585.00 | -7.00 | | -247 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -606 035.00 | -247 577.00 | | -606 035.00 |
DL TOTAL (I) | 751 026.00 | 1 357 061.00 | | 751 026.00 |
DP Provisions pour risques | 85 286.00 | 18 400.00 | | 85 286.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 771.00 | 144 259.00 | | 151 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 057.00 | 162 659.00 | | 237 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 984.00 | 11 705.00 | | 4 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 013.00 | 93 012.00 | | 93 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 143.00 | 456 269.00 | | 1 470 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 134.00 | 647 903.00 | | 553 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 698 532.00 | | | 1 698 532.00 |
EA Autres dettes | 1 266 997.00 | 116 791.00 | | 1 266 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 447 804.00 | 1 325 680.00 | | 5 447 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 435 886.00 | 2 845 400.00 | | 6 435 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 375 861.00 | | 5 375 861.00 | 5 375 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 375 861.00 | | 5 375 861.00 | 5 375 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 379 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 153 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 873 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 763.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 127.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 519.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 032 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -652 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 815.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 579 285.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 579 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 579 285.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 790.00 | -59 435.00 | | -39 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 400 613.00 | 6 042 045.00 | | 5 400 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 006 648.00 | 6 289 622.00 | | 6 006 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -606 035.00 | -247 577.00 | | -606 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 531.00 | | 1 704 429.00 | 1 971 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 675 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 148 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 777.00 | | | 153 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 449 761.00 | | 1 698 532.00 | 1 449 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 992.00 | | 5 897.00 | 367 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 883.00 | 290 763.00 | | 953 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 238.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 585.00 | 290 525.00 | | 953 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 659.00 | 77 218.00 | 2 820.00 | 162 659.00 |
6T Sur comptes clients | 155 317.00 | 17 127.00 | | 155 317.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 317.00 | 17 127.00 | | 155 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 317 976.00 | 94 345.00 | 2 820.00 | 317 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 646.00 | 2 820.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 699.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 013.00 | 35 513.00 | 57 500.00 | 93 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 470 143.00 | 1 470 143.00 | | 1 470 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 335.00 | 136 335.00 | | 136 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 630.00 | 187 630.00 | | 187 630.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 698 532.00 | 1 698 532.00 | | 1 698 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 997.00 | 607 997.00 | | 607 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 361 000.00 | 361 000.00 | | 361 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 889.00 | | 373 889.00 | 373 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 425.00 | 1 096 425.00 | | 1 096 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 961.00 | 7 961.00 | | 7 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 933.00 | 206 933.00 | | 206 933.00 |
VB T. V. A. | 213 183.00 | 213 183.00 | | 213 183.00 |
VC Groupe et associés | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VI Groupe et associés | 659 000.00 | 659 000.00 | | 659 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247 173.00 | 247 173.00 | | 247 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254 528.00 | 2 254 528.00 | | 2 254 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 595.00 | 73 595.00 | | 73 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 550 906.00 | 4 177 017.00 | 373 889.00 | 4 550 906.00 |
VW T.V.A. | 207 948.00 | 207 948.00 | | 207 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 447 804.00 | 5 390 304.00 | 57 500.00 | 5 447 804.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |