| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 181.00 | 78 627.00 | 142 554.00 | 221 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 191.00 | 28.00 | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 729.00 | 4 980.00 | 16 749.00 | 21 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 933.00 | 6 298.00 | 14 635.00 | 20 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 404.00 | 90 096.00 | 181 308.00 | 271 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 227.00 | 11 855.00 | 2 371.00 | 14 227.00 |
BZ Autres créances | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
CF Disponibilités | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 463.00 | 11 855.00 | 30 607.00 | 42 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 867.00 | 101 951.00 | 211 915.00 | 313 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 527.00 | | | -64 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 496.00 | -64 527.00 | | -55 496.00 |
DL TOTAL (I) | -70 023.00 | -14 527.00 | | -70 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 181.00 | 7 663.00 | | 1 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 959.00 | 285 485.00 | | 272 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 9 430.00 | | 5 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 409.00 | 3 167.00 | | 2 409.00 |
EA Autres dettes | | 170.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 281 938.00 | 305 915.00 | | 281 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 915.00 | 291 388.00 | | 211 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 921.00 | | 35 921.00 | 35 921.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 521.00 | 248 222.00 | | 39 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 017.00 | 312 749.00 | | 95 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 496.00 | -64 527.00 | | -55 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 404.00 | | | 271 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 181.00 | | | 221 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 404.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 786.00 | 62 310.00 | | 27 786.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 331.00 | 55 296.00 | | 23 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 110.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 374.00 | 6 904.00 | | 4 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 855.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 855.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VB T. V. A. | 21 915.00 | | | 21 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VI Groupe et associés | 272 959.00 | 272 959.00 | | 272 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 492.00 | 45 492.00 | | 45 492.00 |
VW T.V.A. | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 938.00 | 281 938.00 | | 281 938.00 |