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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 865.00 | 9 285.00 | 1 580.00 | 10 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 790.00 | 30 218.00 | 7 571.00 | 37 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 227.00 | 11 855.00 | 2 371.00 | 14 227.00 |
BZ Autres créances | 52 601.00 | | 52 601.00 | 52 601.00 |
CF Disponibilités | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 349.00 | 11 855.00 | 56 494.00 | 68 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 139.00 | 42 074.00 | 64 065.00 | 106 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -309 989.00 | -270 166.00 | | -309 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 889.00 | -39 823.00 | | -7 889.00 |
DL TOTAL (I) | -267 878.00 | -259 989.00 | | -267 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 478.00 | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 471.00 | 287 865.00 | | 326 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 4 857.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 943.00 | 295 571.00 | | 331 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 065.00 | 35 582.00 | | 64 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 343.00 | 137 571.00 | | 218 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 889.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 901.00 | 39 823.00 | | 7 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 889.00 | -39 823.00 | | -7 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 790.00 | | | 37 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 992.00 | | | 5 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 859.00 | 1 359.00 | | 28 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 859.00 | 1 359.00 | | 28 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 000.00 | 44 400.00 | 113 600.00 | 158 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | -1.00 | 5 992.00 | 5 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
VB T. V. A. | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
VC Groupe et associés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 168 471.00 | 168 471.00 | | 168 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 200.00 | | | 33 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 819.00 | 52 600.00 | 20 219.00 | 72 819.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 943.00 | 218 343.00 | 113 600.00 | 331 943.00 |