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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 181.00 | 133 923.00 | 87 258.00 | 221 181.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 865.00 | 3 849.00 | 7 016.00 | 10 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 933.00 | 10 485.00 | 10 448.00 | 20 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 320.00 | 148 257.00 | 112 063.00 | 260 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 508.00 | 11 855.00 | 2 653.00 | 14 508.00 |
BZ Autres créances | 20 814.00 | | 20 814.00 | 20 814.00 |
CF Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 999.00 | 11 855.00 | 26 143.00 | 37 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 319.00 | 160 112.00 | 138 206.00 | 298 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 023.00 | -64 527.00 | | -120 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 089.00 | -55 496.00 | | -70 089.00 |
DL TOTAL (I) | -140 112.00 | -70 023.00 | | -140 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | 1 181.00 | | 1 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 487.00 | 272 959.00 | | 269 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 5 389.00 | | 4 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 907.00 | 2 409.00 | | 2 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 319.00 | 281 938.00 | | 278 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 206.00 | 211 915.00 | | 138 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 319.00 | 281 938.00 | | 278 319.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | 1 181.00 | | 1 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 830.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 415.00 | | | 7 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 417.00 | 39 521.00 | | 11 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 507.00 | 95 017.00 | | 81 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 089.00 | -55 496.00 | | -70 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 404.00 | | | 271 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 181.00 | | | 221 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 084.00 | 260 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 219.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 865.00 | 31 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 096.00 | 61 830.00 | 3 669.00 | 90 096.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 78 627.00 | 55 296.00 | | 78 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | 28.00 | 219.00 | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 278.00 | 6 506.00 | 3 450.00 | 11 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | | | 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VB T. V. A. | 20 814.00 | | | 20 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 269 487.00 | 269 487.00 | | 269 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 664.00 | 42 664.00 | | 42 664.00 |
VW T.V.A. | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 319.00 | 278 319.00 | | 278 319.00 |