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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 181.00 | 221 181.00 | | 221 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 865.00 | 6 567.00 | 4 298.00 | 10 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 933.00 | 18 859.00 | 2 074.00 | 20 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 320.00 | 246 607.00 | 13 714.00 | 260 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 227.00 | 11 855.00 | 2 371.00 | 14 227.00 |
BZ Autres créances | 21 524.00 | | 21 524.00 | 21 524.00 |
CF Disponibilités | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 620.00 | 11 855.00 | 24 765.00 | 36 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 940.00 | 258 462.00 | 38 478.00 | 296 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 808.00 | -190 112.00 | | -227 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 358.00 | -37 695.00 | | -42 358.00 |
DL TOTAL (I) | -220 166.00 | -177 808.00 | | -220 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 471.00 | 220 151.00 | | 1 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 756.00 | 28 080.00 | | 251 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 462.00 | | 2 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 871.00 | 2 865.00 | | 2 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 644.00 | 253 558.00 | | 258 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 478.00 | 75 750.00 | | 38 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 444.00 | 41 558.00 | | 67 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 30 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 30 158.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 358.00 | 67 853.00 | | 42 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 358.00 | -37 695.00 | | -42 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 320.00 | | | 260 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 181.00 | | | 221 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 099.00 | 37 508.00 | | 209 099.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 189 219.00 | 31 962.00 | | 189 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 880.00 | 5 546.00 | | 19 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 212 231.00 | 21 031.00 | 174 800.00 | 212 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VB T. V. A. | 21 205.00 | 21 205.00 | | 21 205.00 |
VC Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VI Groupe et associés | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 092.00 | 43 092.00 | | 43 092.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 644.00 | 67 444.00 | 174 800.00 | 258 644.00 |