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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 221 181.00 | 189 219.00 | 31 962.00 | 221 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 865.00 | 5 208.00 | 5 657.00 | 10 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 933.00 | 14 672.00 | 6 261.00 | 20 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 320.00 | 209 099.00 | 51 221.00 | 260 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 227.00 | 11 855.00 | 2 371.00 | 14 227.00 |
BZ Autres créances | 21 156.00 | | 21 156.00 | 21 156.00 |
CF Disponibilités | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 384.00 | 11 855.00 | 24 529.00 | 36 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 705.00 | 220 954.00 | 75 750.00 | 296 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -190 112.00 | -120 023.00 | | -190 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 695.00 | -70 089.00 | | -37 695.00 |
DL TOTAL (I) | -177 808.00 | -140 112.00 | | -177 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 151.00 | 1 183.00 | | 220 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 080.00 | 269 487.00 | | 28 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 4 742.00 | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 865.00 | 2 907.00 | | 2 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 558.00 | 278 319.00 | | 253 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 750.00 | 138 206.00 | | 75 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 558.00 | 278 319.00 | | 41 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 875.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 10 875.00 | | 30 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 3 460.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 158.00 | 11 417.00 | | 30 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 853.00 | 81 507.00 | | 67 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 695.00 | -70 089.00 | | -37 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 320.00 | | | 260 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 181.00 | | | 221 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 320.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 221 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 798.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 257.00 | 60 842.00 | | 148 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 923.00 | 55 296.00 | | 133 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 334.00 | 5 546.00 | | 14 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VB T. V. A. | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 8 000.00 | 146 200.00 | 220 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 558.00 | 41 558.00 | 146 200.00 | 253 558.00 |