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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 865.00 | 12 836.00 | 23 029.00 | 35 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 543.00 | 21 206.00 | 1 337.00 | 22 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 000.00 | 34 042.00 | 30 957.00 | 65 000.00 |
BN En cours de production de biens | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 462.00 | 11 855.00 | 212 607.00 | 224 462.00 |
BZ Autres créances | 29 565.00 | | 29 565.00 | 29 565.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 847.00 | 11 855.00 | 452 992.00 | 464 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 847.00 | 45 898.00 | 483 949.00 | 529 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -317 878.00 | -309 989.00 | | -317 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 451.00 | -7 889.00 | | 12 451.00 |
DL TOTAL (I) | -255 427.00 | -267 878.00 | | -255 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781.00 | 941.00 | | 1 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 630.00 | 326 471.00 | | 537 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 370.00 | 2 160.00 | | 85 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 815.00 | 2 371.00 | | 109 815.00 |
EA Autres dettes | 4 778.00 | | | 4 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 376.00 | 331 943.00 | | 739 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 949.00 | 64 065.00 | | 483 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 776.00 | 218 343.00 | | 673 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 356 869.00 | 356 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 356 869.00 | 356 869.00 | |
FM Production stockée | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 824.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 290.00 | 12.00 | | 557 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 839.00 | 7 901.00 | | 544 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 451.00 | -7 889.00 | | 12 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 790.00 | | 27 210.00 | 37 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 798.00 | | 26 610.00 | 31 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 992.00 | | 600.00 | 5 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 218.00 | 3 824.00 | | 30 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 218.00 | 3 824.00 | | 30 218.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 600.00 | 48 000.00 | 65 600.00 | 113 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 370.00 | 85 370.00 | | 85 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 870.00 | 28 870.00 | | 28 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 592.00 | -1.00 | 6 592.00 | 6 592.00 |
UX Autres créances clients | 210 235.00 | 210 235.00 | | 210 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
VB T. V. A. | 28 333.00 | 28 333.00 | | 28 333.00 |
VC Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VI Groupe et associés | 424 030.00 | 424 030.00 | | 424 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 439.00 | 250 620.00 | 20 819.00 | 271 439.00 |
VW T.V.A. | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 376.00 | 673 776.00 | 65 600.00 | 739 376.00 |