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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 865.00 | 7 926.00 | 2 939.00 | 10 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 933.00 | 20 933.00 | | 20 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 790.00 | 28 859.00 | 8 930.00 | 37 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 227.00 | 11 855.00 | 2 371.00 | 14 227.00 |
BZ Autres créances | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CF Disponibilités | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 508.00 | 11 855.00 | 26 652.00 | 38 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 297.00 | 40 715.00 | 35 582.00 | 76 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -270 166.00 | -227 808.00 | | -270 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 823.00 | -42 358.00 | | -39 823.00 |
DL TOTAL (I) | -259 989.00 | -220 166.00 | | -259 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | 1 471.00 | | 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 865.00 | 251 756.00 | | 287 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 857.00 | 2 546.00 | | 4 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371.00 | 2 871.00 | | 2 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 571.00 | 258 644.00 | | 295 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 582.00 | 38 478.00 | | 35 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 571.00 | 67 444.00 | | 137 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 823.00 | 42 358.00 | | 39 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 823.00 | -42 358.00 | | -39 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 320.00 | | | 260 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 5 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 531.00 | 37 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 221 181.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 181.00 | | | 221 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 342.00 | | | 7 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 607.00 | 3 433.00 | 221 181.00 | 246 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 181.00 | | 221 181.00 | 221 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 426.00 | 3 433.00 | | 25 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 855.00 | | | 11 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 200.00 | 33 200.00 | 158 000.00 | 191 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 992.00 | -1.00 | 5 992.00 | 5 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
VB T. V. A. | 21 844.00 | 21 844.00 | | 21 844.00 |
VC Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VI Groupe et associés | 96 665.00 | 96 665.00 | | 96 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 381.00 | 22 162.00 | 20 219.00 | 42 381.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 571.00 | 137 571.00 | 158 000.00 | 295 571.00 |