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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 287.00 | 1 691.00 | 4 595.00 | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 382.00 | 2 242.00 | 29 140.00 | 31 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 951.00 | 3 933.00 | 56 017.00 | 59 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 708.00 | 7 895.00 | 562 813.00 | 570 708.00 |
BZ Autres créances | 86 796.00 | | 86 796.00 | 86 796.00 |
CF Disponibilités | 118 473.00 | | 118 473.00 | 118 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 495.00 | 7 895.00 | 768 600.00 | 776 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 446.00 | 11 828.00 | 824 617.00 | 836 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 269.00 | -2 240.00 | | 28 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 917.00 | 42 642.00 | | 106 917.00 |
DK Provisions réglementées | 3 976.00 | 2 493.00 | | 3 976.00 |
DL TOTAL (I) | 251 296.00 | 142 895.00 | | 251 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 435.00 | 38 734.00 | | 93 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 922.00 | 145 675.00 | | 446 922.00 |
EA Autres dettes | 32 963.00 | 7 267.00 | | 32 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 321.00 | 191 676.00 | | 573 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 617.00 | 334 572.00 | | 824 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 321.00 | 191 676.00 | | 573 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 714 937.00 | | 1 714 937.00 | 1 714 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 714 937.00 | | 1 714 937.00 | 1 714 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 724 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 895.00 | |
GE Autres charges | | | 27 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 399.00 | | | 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399.00 | | | 399.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 882.00 | 2 213.00 | | 1 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 882.00 | 2 213.00 | | 1 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 483.00 | -2 213.00 | | -1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 640.00 | 3 429.00 | | 13 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 808.00 | 587 723.00 | | 1 727 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 890.00 | 545 081.00 | | 1 620 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 917.00 | 42 642.00 | | 106 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 059.00 | | 795 327.00 | 70 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 805 436.00 | 22 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 805 436.00 | 59 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 742.00 | | 2 545.00 | 3 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 316.00 | | 761 400.00 | 66 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666.00 | 3 266.00 | | 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666.00 | 1 024.00 | | 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 242.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 493.00 | 1 882.00 | 399.00 | 2 493.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 895.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 493.00 | 9 777.00 | 399.00 | 2 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 895.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 882.00 | 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 435.00 | 93 435.00 | | 93 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 202.00 | 135 202.00 | | 135 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 071.00 | 169 071.00 | | 169 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 963.00 | 32 963.00 | | 32 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 840.00 | 14 840.00 | | 14 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | 1 208.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 557 023.00 | | | 557 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
VB T. V. A. | 21 289.00 | | | 21 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 461.00 | | | 48 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 025.00 | | | 17 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 471.00 | 629 038.00 | 46 433.00 | 675 471.00 |
VW T.V.A. | 140 053.00 | 140 053.00 | | 140 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 321.00 | 573 321.00 | | 573 321.00 |