| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 466.00 | 18 967.00 | 41 498.00 | 60 466.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 731 686.00 | | 731 686.00 | 731 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 049.00 | 24 465.00 | 774 584.00 | 799 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 515.00 | 1 922.00 | 1 274 592.00 | 1 276 515.00 |
BZ Autres créances | 278 223.00 | | 278 223.00 | 278 223.00 |
CF Disponibilités | 149 176.00 | | 149 176.00 | 149 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 689.00 | 1 922.00 | 1 702 767.00 | 1 704 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 503 738.00 | 26 387.00 | 2 477 351.00 | 2 503 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 731 686.00 | | | 731 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 220 000.00 | 190 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 764.00 | 12 321.00 | | 17 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 710.00 | 315 443.00 | | 217 710.00 |
DL TOTAL (I) | 565 474.00 | 627 765.00 | | 565 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 499.00 | 81 834.00 | | 128 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 895.00 | 244 341.00 | | 476 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 223 290.00 | 1 224 574.00 | | 1 223 290.00 |
EA Autres dettes | 83 193.00 | 216 288.00 | | 83 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 877.00 | 1 767 037.00 | | 1 911 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 477 351.00 | 2 394 802.00 | | 2 477 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 700.00 | 1 661 589.00 | | 1 789 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 499.00 | | | 128 499.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 037 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 037 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 047 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 710 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 903 556.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 404.00 | |
GE Autres charges | | | 118 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 736 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 569.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 569.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 328.00 | 126 948.00 | | 48 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 465.00 | 136 373.00 | | 48 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 059 846.00 | 6 102 327.00 | | 7 059 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 842 136.00 | 5 786 884.00 | | 6 842 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 710.00 | 315 443.00 | | 217 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 116.00 | | 219 342.00 | 599 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 410.00 | 799 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 5 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 620.00 | 60 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 268.00 | | 36 818.00 | 42 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 561.00 | | 182 525.00 | 550 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 054.00 | 5 404.00 | 11 993.00 | 31 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 288.00 | | 790.00 | 6 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 766.00 | 5 404.00 | 11 203.00 | 24 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 050.00 | | 6 128.00 | 8 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 050.00 | | 6 128.00 | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 050.00 | | 6 128.00 | 8 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 128.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 019.00 | 24 173.00 | 16 729.00 | 127 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 895.00 | 476 895.00 | | 476 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578 858.00 | 559 526.00 | 15 465.00 | 578 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 803.00 | 315 803.00 | | 315 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 193.00 | 83 193.00 | | 83 193.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 731 686.00 | 731 686.00 | | 731 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 676.00 | 1 272 676.00 | | 1 272 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
VB T. V. A. | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 188.00 | 80 188.00 | | 80 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 959.00 | 9 959.00 | | 9 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 970.00 | 98 970.00 | | 98 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 288 599.00 | 2 283 360.00 | 5 239.00 | 2 288 599.00 |
VW T.V.A. | 318 670.00 | 318 670.00 | | 318 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 877.00 | 1 789 700.00 | 32 194.00 | 1 911 877.00 |