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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 287.00 | 2 949.00 | 3 338.00 | 6 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 382.00 | 6 684.00 | 24 698.00 | 31 382.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 504.00 | 9 633.00 | 42 870.00 | 52 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 677.00 | 6 100.00 | 790 577.00 | 796 677.00 |
BZ Autres créances | 288 127.00 | | 288 127.00 | 288 127.00 |
CF Disponibilités | 335 058.00 | | 335 058.00 | 335 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 485.00 | 6 100.00 | 1 414 385.00 | 1 420 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 990.00 | 15 733.00 | 1 457 256.00 | 1 472 990.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 601.00 | | | 8 601.00 |
CR Parts à plus d’un an | 161 678.00 | | | 161 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 478.00 | 2 132.00 | | 7 478.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | 10 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 841.00 | 28 269.00 | | 29 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 018.00 | 106 917.00 | | 270 018.00 |
DK Provisions réglementées | 3 993.00 | 3 976.00 | | 3 993.00 |
DL TOTAL (I) | 501 331.00 | 251 296.00 | | 501 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148.00 | | | 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 476.00 | 93 435.00 | | 283 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 442.00 | 446 922.00 | | 642 442.00 |
EA Autres dettes | 29 857.00 | 32 963.00 | | 29 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 924.00 | 573 321.00 | | 955 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 256.00 | 824 617.00 | | 1 457 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 924.00 | 573 321.00 | | 955 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 518 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 518 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 545 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 316 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 235 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 748.00 | 399.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 817.00 | 399.00 | | 3 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 764.00 | 1 882.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 833.00 | 1 882.00 | | 3 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -1 483.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 168.00 | 13 640.00 | | 42 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 853.00 | 1 727 808.00 | | 3 552 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 282 834.00 | 1 620 890.00 | | 3 282 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 018.00 | 106 917.00 | | 270 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 951.00 | | 553.00 | 59 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 14 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 52 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 382.00 | | | 31 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 280.00 | | 553.00 | 22 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 933.00 | 5 700.00 | | 3 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 691.00 | 1 257.00 | | 1 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242.00 | 4 442.00 | | 2 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 976.00 | 764.00 | 748.00 | 3 976.00 |
6T Sur comptes clients | 7 895.00 | | 1 795.00 | 7 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 895.00 | | 1 795.00 | 7 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 872.00 | 764.00 | 2 543.00 | 11 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 795.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 764.00 | 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 476.00 | 283 476.00 | | 283 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 144.00 | 177 144.00 | | 177 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 703.00 | 261 703.00 | | 261 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 857.00 | 29 857.00 | | 29 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 393.00 | 7 393.00 | | 7 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 608.00 | 1 208.00 | | 2 608.00 |
UX Autres créances clients | 788 657.00 | | | 788 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
VB T. V. A. | 55 620.00 | | | 55 620.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 629.00 | | | 165 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 843.00 | 14 843.00 | | 14 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 621.00 | | | 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 429.00 | 932 351.00 | 163 078.00 | 1 095 429.00 |
VW T.V.A. | 188 752.00 | 188 752.00 | | 188 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 924.00 | 955 924.00 | | 955 924.00 |